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FX168财经报社(香港)讯 中国债市周四(10月26日)早盘震荡偏弱。银行间债市10年国债收益率最高升至3.81%,再创2014年12月以来新高,中金所10年国债期货主力合约亦一度跌逾0.3%,创八个半月来新低;期现货随后虽暂时企稳,但市场心态依旧较为脆弱。
周四剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.7975%附近,上日尾盘为3.79%;同期限国开债170215最新成交为4.3850%,盘中最高升至4.40%上方,上日尾盘在4.38%。
与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.540元人民币,较上日结算价跌0.13%;10年期国债主力合约T1712收报93.515元,较上日结算价跌0.14%,盘中最低曾下探至93.320元。
新华社周三晚间引述中国人民银行称,此前出现的“银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%”传言,消息不属实。
周三银行间债市受上述传言影响,期现货大幅下跌,10年国债收益率升破上周高位,续创2014年12月以来近三年新高。
交易员指出,尽管央行及时澄清传言,但市场调整主要还是由于对基本面和政策面预期偏空,此外对监管压力的忧虑也并未因央行辟谣而消除,熊市心态短期内也较难扭转,料债市仍将维持偏弱走势。
前述交易员表示,最近一级市场需求其实尚可,表明目前的收益率水平已有一定吸引力,不过考虑到基本面和政策面依旧看不到乐观因素,债市何时有效止跌仍难判断。
北京一券商交易员则谈到,相比利率债的弱势,最近信用债相对平稳,主要是前期资金总体偏松,有利于信用利差保持低位,而信用债的高票息对收益有要求的机构吸引力也会更强。不过随着十九大结束,资金面逐渐回归平衡,要关注信用债接下来是否有补跌的压力。
市场资金方面,中国银行间市场周四资金面较上日略有收敛,但仍未见紧张。交易员称,央行公开市场小幅净投放呵护市场情绪,流动性依然稳势不改;惟跨月品种七天期资金供给稍有下滑且价格略升。
中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作,单日净投放200亿元。而上日逆回购规模则仅完全对冲当日到期量,终结此前连续六日净投放格局。
华东一银行交易员称,目前来看由于央行提前释放资金对冲税期影响,资金面情况好于预期;市场担忧之处在于下周逆回购和MLF(中期借贷便利)到期量较大,届时仍要关注央行操作情况。
据路透统计,截至目前,下周逆回购到期规模达7,400亿元;另外,下周五(11月3日)还将有2,070亿元的MLF到期。
根据国家税务总局的通知,因10月1日-8日为节假日,10月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种,申报纳税的最后期限顺延至10月25日。
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