逆势布局要付出耐心 短中线建议选择休息

    今天市场上涨。不过总体上，我维持昨晚观点，这波行情应该不会有2019年一季度那么大。

    倒不是看空，就是觉得要放低预期，做好心理准备，节奏会慢一些，波动会多一些。

    猪肉股今天大涨，3000亿市值的大白马、“猪茅”牧原股份尾盘封涨停。周期股我玩不来，超出了我的能力圈。而且，农林牧渔也是我主动回避的行业。一方面，容易造假（这里，绝对没有影射牧原的意思）；另一方面，不确定因素相对比较多。古人也曾经说过，“家财万贯，带毛的不算”。

    另外钢铁、煤炭、有色这种公司，我也主动不碰的。也因为有周期股的因素，另外，如果想把握这类行情，我以前都是通过商品期货直接参与。

    所以，在股市上，我历来错过很多，早已经习惯。希望经常看笔者的朋友们，也划一下自己的能力圈，时间长了后可能会发现，做得更轻松，总体效果也不一定差。

    最近反弹，科创50指数表现不行。有部分原因，是半导体公司表现不行。下游需求不够，台积电遭遇砍单，整个行业要去库存，全球龙头、美股英伟达，股价近期还创了调整新低，高位下来已经跌去60%。

    科创50指数因为有一定半导体含量，受到些拖累，我就耐心等待，“国产替代”这个大主题，后面慢慢发酵。

    昨天特意讲过的，逆势布局的东西，就要付出耐心。所以有些心急的朋友，就不用问为什么不涨啦，是因为当前情况不太好。

    碳中和ETF，近期好几个朋友来问，想让笔者聊几句。好的，恭敬不如从命。首先，我是认可这个方向的，值得以后注意和跟踪。

    其次，我看了159790，最近走势很犀利，截至一季度末的前十大重仓股大致如下：

    持仓的一些公司还不错，但建议等另一个调整后。知道朋友们来问的，是最近新发的，中证上海环交所碳中和ETF（代号：159639），持仓的公司比上面那个更广，除了新能源还包括一些传统能源，节能减排先锋这种。

    我的感受还是差不多。一个东西刚发出来的时候，可能会有偏热溢价，也可以再等一等。

    医药股啊哈，昨晚刚提到，今天就抢跑，两大龙头迈瑞和药明，分别大涨7%和6%，恒瑞也涨了5.7%。这三个，其实估值都不便宜，前两个胜在位置相对舒服，后面那个，这一波已经涨了不少，可以等站上年线后回踩年线。

    对于布局性的行业，我操作周期一般比较大，做动作很有耐心，动作做完后更有耐心。

    今晚就简单聊这些，内容虽然不多，但是观点都很鲜明，也回应了朋友们的关注点，应该说文章质量还是比较高，不含水分的。上半年结束了，我等下还要给私募客户写基金产品的半年报，好好汇报工作和思想。

    私募是我的主业，具有最高优先级，请大家多多担待。

    市场总体趋势评分：6.5分，处于震荡区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8.0-8.5分市场整体牛市，4.5-6.0分市场整体熊市。

    阶段最强指数：暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。

    目前主要持仓：中证500ETF约40%，科创50ETF约40%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。