科士达和圣阳股份率先报喜，储能回归？

   1. 市场观察

   很割裂，连续两个交易日放出天量，周一成交1.2万亿，周二成交1.3万亿，但如此大的成交量之下大部分个股居然在跌。

   上涨的主线仍然是“中特估”+AI，实力演绎了什么叫做强者恒强。最近打不过就加入的声音越来越多，甚至有说很多新能源基金开始做风格漂移，一季度末的时间窗口一过就开始卖新能源的仓位来炒AI，这是有自媒体在讲段子呢，但侧面反映了AI的热度。

   当然市场上也有相反的声音，沉寂了一段时间的但总又出来说话了，表示自己虽看好人工智能是未来大趋势，但这波概念炒作一旦结束会套很多人。

   但斌自从去年初开始就诸事不顺，其时间的玫瑰之人设早已崩塌，但他的这个观点我是赞同的。概念炒作的主升浪可以非常猛烈，但因为没有业绩支撑，主升结束后很难像赛道股那样可以在某个市值区间横盘，走A字的可能性更大。

   所以也表明了立场这波AI不会再去，拥挤度已经太高了。但AI的产业趋势会花时间潜心研究，大的产业趋势必然出大牛。2000年美国互联网泡沫时亚马逊涨幅并不出众，退潮时也跟随板块跌了90%，不过在那之后一骑绝尘涨了三四百倍，而2000年涨幅最好的公司大部分都没活到今天。

   新能源的问题最近一直在说，但周二全市场1.3万亿的成交量，新能源依然被抽血，这是极其不正常的，说明有大量的低位主卖资金选择割肉新能源去AI那边接盘。

   继续维持新能源（尤其是储能和风电）此处跌出来的都是超额收益的观点。这不今晚储能这边科士达出了一季度报，今年一季度净利润2-2.7亿元，同比增幅高达268%-397%，并未出现市场担忧的2023年业绩增幅放缓的迹象；同样一季报超预期的还有圣阳股份，单季度净利润4000-9000万，这种业绩只值40亿市值？储能如此强劲的基本面，就看市场何时买账了。

   2. 个人帐户

   本部分是本人三个账户持仓和操作情况，欢迎大家就个股进行交流，但对跟票的朋友提示一下跟票有风险，盈亏请自负哈。

   说明：分三个账户操作，之所以分仓是为了验证和对比不同投资策略的长期收益情况。

   短线小账户做短线投机，主要参与市场短期最热门题材的炒作，另外分仓小账户来投机也是为了规避中长线大账户因个人赌欲或情绪而随手操作，所有的一时兴起都会放到这个小账户。

   中长线大账户主要跟踪产业趋势和行业周期，配置以成长赛道股为主，选成长个股首先考虑是否存在股价不断创出历史新高的预期；同时挖掘确定的周期性机会进行参与。

   永续账户主要配置护城河较深的白马股，永续意为在相当长一段时间内都不会选择卖出，以验证“懒人投资模式”在A股是否行得通，并向老巴致敬。

   （1）短线账户

   继续持有光大证券和中航电测。

   （2）中长线账户

   目前满仓，持仓如下。

   海上风电：明阳智能、亨通光电

   硅片切割设备与切片代工：宇晶股份

   储能：派能科技、南都电源

   电子：闻泰科技、歌尔股份

   半导体材料：格林达

   仪器仪表：优利德

   高附加值水果：诺普信

   优利德连续两天大跌，这是有资金赶在一季度报之前先兑现了，优利德这个市值和日成交额，稍微有点规模的资金调仓时就容易暴涨暴跌。暂时没看到任何逻辑破坏的迹象，继续长线持有。

   （3）永续账户

   2019年开始陆续买入12个白马股持有至今，分别是中国中免、伊利股份、五粮液、长江电力、招商银行、格力电器、上海机场、恒瑞医药、海康威视、立讯精密、宁德时代、牧原股份。