龙头公司宁德时代业绩爆雷了!
因为疫情,3月初开始被隔离,不知不觉已经到了5月。好吧,5月你好,再这样下去,打算提前给大家拜早年。
一
节前最后一个交易日(上周五),市场迎来强力反弹,上证指数报收3047点重回3000点上方,创业板指数大涨超过4%。
反弹的原因,一方面,是短期超跌了;另一方面,是上面发声了。海里召开会议,释放出两个大的信号:
第一,努力实现经济预期目标。本来,大家非常担心,在疫情等内忧外患之下,经济要出大问题。现在,GDP增速目标继续往5.5%努力,是一颗大的定心丸。配套手段,基建、消费、地产等。
第二,促进平台经济发展。像互联网这种,就属于平台经济。这一条,可能比上一条更给人信心。因为在有些人看来,这代表着,未来“车怎么开”这个大问题。而只要方向对了,是不怕路上颠簸的。
挺好。因为确实,信心比黄金还宝贵,当前市场,最需要的是信心。
我思考问题比较简单:不管大家怎么看、怎么说,我就傻傻相信,长期来看,大盘3000点以下,肯定是机会大于风险的。你问我,会跌到哪里,不知道;你问我,啥时才能涨,也不知道。我只知道,3000点以下,一定属于相对低位。
仅此,足够。
二
但是也不用过于担心踏空,并不是明天开盘就要立即把仓位打满。
第一,疫情可能还有反复,北京、郑州又有管控动作;第二,外围都在加息,其中,澳大利亚央行是11年来首度加息,美联储今晚准备加息,英国好像也要加息;第三,人民币汇率近期贬值比较快,一个月时间,从6.3最高到6.7了;第四,我讲点技术分析。
上周下半周,指数虽然强力反弹,但中期趋势还在空头区间。按照笔者的指标体系,市场企稳和趋势变好的标志是:指数站上20日均线,并且20日均线开始拐头往上。
在此之前,或者在此之后,分批完成建仓都是可以的。
三
新能源汽车龙头,宁德时代,推迟发布一季报。然后不出所料,支支吾吾不肯说考试分数的,基本就是考砸了:市场预期一季度能赚50亿,结果赚了15亿。
宁德时代是公募和外资的重仓股,持有金额仅次于贵州茅台(去年甚至曾经一度超过),被看作是新的王者。但是,这家公司真的让人一言难尽。
比如,创始人“赌性坚强”,负债率高,公司账上有大笔钱还要努力圈钱,和外界沟通比较傲慢,产业链布局掐得不准被锂矿涨价搞得非常被动,还有以前我常说的利润率太低等。
更可气的是,业绩完全没法跟踪预估。去年大家以为他能赚100亿,结果年报出来,不好意思赚了150亿;今年一季度,又这么一出……
不过,尽管诸多不足,可只要看好新能源汽车的发展,就很难绕过他。比亚迪也做电池,但很难想像,其他造车厂全部用比亚迪的电池,那样会感觉怪怪的。所以,自然会优先考虑这种不造车的第三方。
现在,比亚迪今年前四个月卖车数据爆表,新能源车卖出40万辆,同比增加4倍,去年同期的数据是8万辆;特斯拉又宣布,在上海建立第二工厂,总产能提升到每年100万辆。也就是说,新能源车的渗透率,仍然在大幅提升过程中。
这种情况下,公募和外资确实也没太多好的选择,有些问题,只能容忍。所以,大家齐心协力,一鼓作气把股价搞得很高,估值搞得很高。
出个利空砸一砸也好。创业板现在是20厘米制度,按照宁德时代当前的股价和估值,打个八折虽然也讲不上有多便宜,但对于想布局的人来说,这种实实在在的折扣还是很香的。
四
4月30日,92岁的巴菲特和他的老搭档,98岁的芒格,联袂出席了伯克希尔年度股东大会,与大家敞开交流。
过去57年,伯克希尔总收益高达3.6万倍,折合年化收益大约20%。复利真是太超出想像的夸张,难怪被誉为“世界第八大奇迹”。我一定会留一笔钱,来践行和体验这个复利。
也不指望有股神这么牛,但求做到年化15%。这样,假设初始资金是100万元,30年下来,大约变成6400万;能拿40年的话,大约变成2.56亿。
盛会持续了大约6个多小时。其中,有人问:“如果仅选择一只股票来对抗高通胀,您会选择什么,为什么?”
巴菲特回答:应对超级通胀,最应该投资自己。
这两位老爷子,最让人佩服的是他们的通透,总是能直接触及事物的本质。这次的这个回答,又深深打动了我,所以今晚也分享给大家。
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