机构今日看市:二季度仍是结构性行情(2)

　　重磅题材横空出世 雄安新区概念崛起

　　中共中央、国务院日前印发通知，决定设立河北雄安新区。消息一出，“雄安新区”立刻刷屏朋友圈。新华社把雄安新区形容为“千年大计、国家大事”，其重磅程度可见一斑。4月3日正常开市的港股已经率先做出反应：雄安新区概念股全面暴涨，最具代表性的是水泥股金隅股份，开盘上涨23.84%，截止收盘，该股大涨34.67%。分析人士认为，按照往常的惯例，A股对此类重磅题材的炒作往往会过头，因此龙头股的涨幅肯定会超过港股。此外，新能源汽车龙头股特斯拉一季度销售量大增，其股价更是创出历史新高，分析认为这可能引爆国内对特斯拉产业链的炒作，重要性不言而喻。

　　最受益雄安新区概念股一网打尽

　　重磅题材横空出世，A股资金该往哪里投？民生策略指出以下三大路径：1、交通一体化：京津冀战略中交运先行，七大重点任务中明确提出建设高效交运网。交通一体化将带来许多重大投资项目，给基建、交运、港口、建材、机械等相关产业链带来机会。相关标的：冀东水泥、河钢股份、首钢股份、中储股份、外运发展、天津港、唐山港、三一重工。2、房地产：北京非核心功能及产业转移必然带动人口迁移，从而刺激当地地产市场。相关标的：华夏幸福、京汉股份、廊坊发展、荣盛发展、宝硕股份。3、本地注册上市公司：有望受益土地储备、人口迁入、订单增长及未来可能的新区优惠政策。数据显示，巨力索具、四通新材、乐凯新材、乐凯胶片、宝硕股份、保变电气、长城汽车等7只股票的注册地和办公地址在河北保定。

　　相关港股率先暴涨 A股炒作力度将更大

　　4月1日中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。港股市场上的雄安概念股集体大涨，仅到午间收盘，金隅股份(02009)就涨41%，报4.56港元，成交2.81亿股，成交额11.88亿港元。

　　隆基泰和智慧能源(01281)涨34%，天津港发展(03382)涨16.7%，新天绿色能源(00956)涨14.7%，天津发展(00882)涨10.6%，天津创业环保涨8.3%，北辰实业涨7.6%，天津津燃公用涨7.6%，首创置业涨6.8%，北控水务涨5.9%。不仅是区域内的公司受益，水泥板块全面上涨，中国建材(03323)涨10.8%，亚洲水泥涨5.2%，中材股份涨4.7%，安徽海螺水泥涨3.6%，华润水泥涨2%。地产、建材、钢铁、机械、交运、环保、水泥、医疗等几大板块被几乎所有大券商看好，其中地产股备受推荐。

　　分析人士指出，A股市场历来热衷题材炒作。在对重磅爆炸性题材的发挥上，A股往往会“炒过头”，其中龙头股的股价涨幅可能是港股对应标的的几倍。因此，大多数正宗的概念股今天肯定一开盘就封住涨停，游资更可能向一些隐形概念股发起冲击。

　　特斯拉销售增长股价创历史新高此概念也不容小觑

　　近日，特斯拉公布了2017年第一季度的销售情况。公司上季度销售相比去年同期上涨69%，创下季度销售记录2.5万台。受益于此，公司股票周一大涨6.70%至296.95美元/股，最高一度达到297.70美元/股，创下该公司成立以来最高的股价记录。股价飙升也使特斯拉的市值首次超过了福特，成为美国本土汽车生产商中排名第二的企业。

　　特斯拉周日的报告显示，该公司上季度共销售了13450台特斯拉Model S型轿车。同时，该公司还销售了11550台特斯拉Model X型号SUV城市越野车。特斯拉原计划是在2017年上半年销售共计47000到50000台各类型号车辆，并在下半年Model 3系列新款车型推出之后将年度总销售额推上10万台。第一季度的优异表现让这个计划极有可能成为现实。

　　特斯拉去年最后一季度的表现并不理想。该公司销售额较前一季度下滑9.4%。公司总裁马斯克也遇上一些资金和投资规划上的麻烦。不过进入2017年之后，马斯克和特斯拉的处境好转很多。公司成功收购了姐妹公司SolarCity。最近特斯拉又让中国知名企业腾讯成为自己第五大股东。这些消息都提振了特斯拉股票的吸引力。

　　分析人士认为，A股市场上，特斯拉概念股也肯定会有所反应。一方面是新能源汽车股可能重新活跃；另一方面可能打入特斯拉产业链的上下游配件商也会受到资金追捧。不完全统计，天齐锂业、安洁科技、杉杉股份、海亮股份、中鼎股份、赣锋锂业、中科三环等个股被认为与此相关。

　　投资快报