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借着宜春整顿锂矿行业开采这事,先谈谈锂矿,铝暂时放到后面再讲。
前面说过,锂矿是有史以来最复杂的周期股。为什么这么说,因为其它的强周期,在产品价格见顶的时候,需求端也是同步见顶的。这个也很好理解,因为需求见顶了,所以产品价格没有支撑了,自然往下掉。
但是锂矿不一样,哪怕今年增速下滑,那也是增长的,而不是下降,只是增长多少的问题。等到明年储能开始爆发,锂矿需求就不只看电车了。那么你可以理解为现在的锂价是一个正常的阶段性回调周期,而不是主跌周期。
再看看当下的锂矿股的股价,其实体现的就是20万锂价对应的价值。2021年10月,碳酸锂首次站上20万,当下天齐锂业和永兴材料的股价跟那时候一样。
那么如果锂价跌到30万或者35万止跌,对于机构来说,就是超预期了。为什么下跌到30万反而是超预期呢?因为下跌的幅度比预期的20万要小,所以这个时候你会看到锂价不跌,股价反涨。锂价反弹,股价大涨。这就是机构的逻辑,当然锂价上涨他们砸盘也是基于类似的逻辑。
这次宜春出手打击锂矿盗采现象,就是再一次收紧了供应端。这个时候锂价离止跌就不远了,所以锂矿股进入了又一次的做多周期。刚好比亚迪也开始降价了,3月对于电车的销量预期又可以上调了。
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