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节后锂电板块大涨,龙头公司领涨。
我们认为有如下几个原因:
1. 春节期间Tesla销售订单较好,同时加码4680,当前美国本土4680电池周产能超1000组,将再扩产100GWh。
2. 节后上海延续新能源车置换补贴,国内新能源车销量1月预计36万,同比+1.8%,渗透率26.5%,后续政策依然值得期待。
3. 市场前期担心车企降价对于供应链的利润挤压,但是LG表示23年利润率有望提升,我们认为随着碳酸锂价格回落,以及中游企业规模效应进一步显现,对中游利润率预期不应过分悲观。
观点 :
短期来看,Tesla降价带来在手订单和销量的快速增长,带动了电池产业链进一步量增的预期。
地方性补贴政策的推出带动整个板块的上行,后续两会前后有望进一步刺激消费政策推出以达到今年5.5%GDP的目标。
新能源车增速在全行业里依然处于较高水平,相比于前期涨幅较大的消费板块,板块整体估值偏低,短期将迎来补涨。中长期来看,关注23年的整车+产业链出海进度。
值得重点关注:
站在目前时间点,这是整个新能源车+汽零板块的机会,而锂电板块:重点关注电池环节、4680、隔膜等,电解液及正负极等材料估值也会略有修复。
1、头部企业,优质客户+产能,环节格局较好:宁德时代,亿纬锂能(4680+储能),科达利(4680),恩捷股份(化工组)+星源材质(化工组),璞泰来,天赐材料(化工组)。
2、出海占比高,利润有弹性:比亚迪(汽车组),孚能科技,欣旺达(电子组)。
3、正负极中海外营收较高,头部企业:当升科技,芳源股份,德方纳米。
后续催化剂:
1、3月IRA法案细则公布。
2、两会及国内对新能源车消费刺激政策。
3、东南亚,欧洲整车出口不断快速上升。
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