市场面临方向性选择 三行业获18亿大单潜伏

　　目前,上证指数向下在2800点整数关口得到支撑,向上面临2822点60日均线的压制,整理空间已十分窄小,一旦多空一方筹码不继,市场必将在做出方向性选择后,展开一轮新的走势。故此,对近两个交易日市场大单资金进行统计,发现主力资金正在对电子信息、有色金属和交通工具悄悄加仓,或许这三类行业在市场选择性突破时能成为市场热点。

　　电子信息

　　5.6亿大单瞄准确定性机会

　　据《证券日报》市场研究中心及大智慧统计,昨日,电子信息板块指数收报2318.01点,在本周二与周三A股市场震荡过程中,期间涨幅为1.83%,跑赢上证指数1.91个百分点。从资金监控来看,主力资金在震荡中开始介入该板块,资金合计净流入21317.23万元,处31类行业主力资金排行榜冠军。

　　具体来看,最近两个交易日,有82只电子信息股被主力资金吸筹,合计净流入56371.06万元,平均每股主力资金净流入687.45万元,其中,主力资金吸筹超过2000万元的电子信息股有7只,分别是:中科三环(5851.43万元)、东方日升(2837.76万元)、莱宝高科(2660.77万元)、华东科技(2550.84万元)、超声电子(2464.91万元)、中航光电(2390.45万元)、综艺股份(2143.32万元),这些个股对应的区间涨幅分别为:3.51%、5.84%、9.73%、7.83%、6.33%、3.48%、2.81%。

　　2011年上半年,全球宏观经济在犹豫中缓慢前行。宏观经济的不乐观造成了电子产品消费力量弱于预期。

　　据悉,2011年,电子行业增长速度相对于2010年的高速增长有所回落,保持持续平稳的增长。半导体行业年度增速由2010年32%的增幅回落至个位数。德邦证券认为,2011年上半年以来,电子行业基本面缺乏催化剂,一季度、二季度处于行业淡季,经营业绩表现不佳,随着下半年的到来,迎来销售旺季,新型互联网、消费电子终端产品需求提升,下半年将带来更好的业绩表现。

　　与国际市场相比,国内当前国内电子行业形势则是喜忧参半。中邮证券认为,首先,目前,政策仍然有利于行业发展,今年上半年,我国陆续出台了数项政策,继续支持新兴产业(包括信息技术产业)发展;其次,一季度电子元器件板块收入、利润增长平平,低于预期,由于当前行业景气不够明朗,行业全年业绩增速低于市场一致预期是大概率事件;第三,下半年通胀预期有望回落,企业盈利环境有望改善,但是我们预计工资上涨仍将持续,且由于工资上涨往往不可逆,对企业盈利能力的影响暂时难以克服。

　　德邦证券预计第三、四季度电子元器件产业的营业收入逐步回升,趋势趋于乐观,行业逐步恢复增长,在触摸屏、物联网、连接器、LED照明等结构性需求的推动下,第三、四季度将有所表现,给予行业中性的评级。

　　投资策略方面,齐鲁证券认为,当前电子元器件行业滚动市盈率、市净率仅略低于行业2000 年以来的均值,估值仍然处于较高位置,吸引力低。建议关注面临良好需求的触摸屏等子行业中的公司,如长信科技、华映科技、水晶光电,以及受益我国物联网发展及节能政策的个股,如远望谷、乾照光电。

　　目前电子元器件行业投资的机会更多的与整个市场关联,难以获得超额的利润。爱建证券表示,维持电子元器件行业为“中性”的评级。重点关注的确定性高的相关投资机会。重点关注上市公司为:乾照光电、水晶光电、彩虹股份、江海股份等。