月底前持仓里会有比肩特一药业的么？

   今天早盘，两市小幅低开后震荡调整，盘中指数冲高有所翻红，但随后回落绿盘报收。沪指来看，在昨天经历了快速拉涨后，突破了关键的3100点整数关口以及60天均线，本身就存在着技术性调整的压力，今天顺势调整后，回踩到60天均线，并没有下破，技术上看，行情得到整固后依然会进一步上探。

   未来3到5个月的核心思路:政策驱动的短线VS产业成长的中线

   8月分以后大家看到新能源行情整体徘徊，顶层原因是碳中和政策很难再超预期，只能反应产业景气，特别是新能车锂电产业链最明显。光伏受创新路径预期和欧洲需求整体表现还强势，欧洲能源危机后储能领域异军突起。

   进入10月以后新能车渗透率达到30%后需求趋缓，过去1年半扩产能扩了那么久 供给太多了，格局变差。外部环境扰动的过程中也时刻冲击 市场端需求的担忧，明年更多产能落地后确实存在短期过剩的可能。这也是过去几个月一直避开锂电汽车光伏传统巨头，押注新技术路径的原因。现在新技术路径依然有超高的盈亏赔率，整体各路径都进展也都顺利。表现一般主要是被政策驱动的复苏方向分流资金。而政策复苏支持的方向更多是预期驱动，到底能不能产生利润?政策疲劳后利润落不了地只能踩踏消化。所以之后的时间两个方向我们都会参与，政策驱动的方向全部采用超短手法快进快出不恋战，成长领域则给予产业耐心和定力。

   目前，上调权益资产配置，未来3-6个月，股好于债。

    未来12个月，会有阶段性反弹，随着估值进一步修复，迎来结构行情，经济好转后，会有趋势性行情。

    行业配置：1、疫情和地产相关性较强，餐饮旅游，地产上游建材，下游家电家具。超配。

    2、高端制造、军工。

    3、此前调整较多的医药和互联网，需要政策预期变化

    原材料及航运未来3-6个月需要回避。

    当经济更进一步企稳反转，消费会有好的机会。

    海外市场，欲扬先抑制，可能还继续跌。然后再涨回来。港股市场为骤雨不终日。再港股市场里保证peg，一定的成长性。估值相对没那么高的板块中，选择

    1、 政策优化。消费+地产

    2、 预期反转。互联网+医药

    3、 高景气度。科技、信息技术、软硬件。