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8月A股实现开门红,沪指在金融股的带动下继续震荡反弹,离前高3295点仅一步之遥;创业板在20日线下方窄幅震荡整理。截至收盘,上证指数收报3292点,上涨0.60%;创业板报1741点,上涨0.27%。盘面来看,保险、雄安、银行等板块表现强势,日前领涨的煤炭、有色、钢铁等周期性权重板块出现调整行情。个股涨跌比例大约为1:1,两市只有38只个股涨停,同时有3只个股跌停。 纵观昨日的盘面,市场的领涨动力从周期板块切换至金融板块。保险板块指数大涨5%成为领头羊,其中新华保险涨停,中国平安大涨5.44%收盘价创近期新高。前期持续调整的次新银行股昨日也开始强劲反弹,其中江阴银行收盘涨停,无锡银行、吴江银行大涨逾5%。资金从周期股调整至金融股,金融股或将带领上证指数冲击3300点。昨日周期股集体出现调整,煤炭板块的恒源煤电、平煤股份,有色的云南铜业、广晟有色等跌幅均超过4%。周期股的集体下跌,并不意味着周期股行情的结束,仅仅只是对短期涨幅过大的休整。市场青睐业绩确定增长性的思路短期不会改变,而周期股恰恰是因供给收缩业绩增长最确定的板块。8月份是中报密集披露期,近期包括动力煤、稀土、精细化工等众多行业价格仍在延续涨势,三季度周期性行业的基本面继续在改善。因此,短期震荡整固后,周期股仍有冲高动力。 7月沪指上涨2.52%,8月行情以开门红开幕,越声理财认为8月A股市场仍有可为。去年6月、7月、8月沪指连续三个月上涨,今年也可以大胆憧憬一下月K线三连阳,理由主要有三点:1、宏观经济延续回暖,经济增长表现较强韧性。上半年GDP同比增长6.9%,超过市场普遍预期的6.8%。最新披露的7月财新中国制造业PMI升至51.1,创四个月新高,延续良好势头。国家相关官员表示,下半年中国经济运行当中积极变化还会继续增加,预计稳中向好态势会进一步扩大。日前国际货币基金组织(IMF)上调中国今明两年经济增长预期至6.7%和6.4%。2、流动性具备边际改善空间。从市场利率的变化来看,例如上海拆放利率shibor,短端利率已经在快速回落,长端利率也在筑顶向下,所以今年下半年利率水平还是有较大的边际改善空间,管理层也有意引导利率水平回到早前的水平,而外部环境也有利于利率水平边际改善,9月份美联储加息的概率不大,可能下一次加息会在12月份,而欧洲央行德拉基讲话可能会延长QE刺激规模,外部环境暂时还是偏宽松。3、十九大维稳预期。证监会日前作出重要表态,要确保市场安全稳健运行,守住不发生系统性金融风险的底线,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。预计在十九大之前维稳将是市场主基调,市场出现大跌风险的概率不大。 综上所述,越声理财认为,在经济好于预期、流动性边际改善和十九大维稳预期的背景下,市场短期仍然乐观。上证指数在金融和周期的轮番带动下,即将冲击前期两个高点3301点和3295点;创业板指数维持震荡,仍缺乏整体机会,部分业绩增长估值合理的个股具备投资机会。操作上,建议围绕基本面精选个股,关注周期、金融以及估值合理中报预增的成长股。
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