创业板长阳拔地而起 “王的女人”卷土重来

　　昨日沪深两市小幅低开，随后在此前强势的煤炭、有色等周期股下挫的带动下，上证指数震荡回调，最低下跌到3220.64点。而创业板指表现抢眼，在早盘震荡后暴力拉升，收盘暴涨3.62%，创出2017年以来单日最大涨幅，成交量方面创2016年7月份以来新高。从盘面上看，以软件服务、互联网、传媒娱乐等创业板主力板块涨幅居前，煤炭、保险、有色板块居跌幅榜前列。两市合计成交超5500亿元，较上一个交易日放出1000亿大量。

　　纵观昨日，市场在创业板暴涨的带动下出现罕见八二行情。在创业板人气股万达信息秒板、“王的女人”昆仑万维和苏交科逆市涨停和权重股中青宝涨停，直接刺激创业板市场人气，截止收盘，创业板有27只个股涨停。7月26日，证监会办公厅副主任李钢在公开场合明确指出，“把直接融资等同于IPO是一个误解”。而在此前的全国金融工作会议中提到的要把直接融资放在更重要位置，就此市场一度解读为IPO发行仍会加速，一度影响市场情绪波动。另外近期国家队证金出现在苏交科和昆仑万维两家创业板前十大流动股东，其中二季度大举买入2312.53万股昆仑万维持股占比2%一举成为流通股东之首，这是证金首次现身创业板股票，给市场传递重要信号。目前，我们认为本次证监会的表态有助于市场情绪的恢复，在白马股处于阶段高位，周期股出现盘整，银行板块连续三日冲高回落后，市场资金在有业绩支撑、低估值的创业板50个股青睐度有望加强，但是在经历上周黑色星期一的重挫杀跌之后，这更多是超跌过后的结构性反弹，现谈反转为时尚早。

　　昨日，人工智能板块异军突起，板块内有5只个股涨停，其中科大讯飞再次刷新近两年新高再次成为板块暴涨的导火线。7月20日，正式发布《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》，指出全面布局面向2030年的中国人工智能发展整体规划。其中规划还提到2030年中国的人工智能产业竞争力达到国际领先水平。我们认为随着人工智能已进入国家战略层面，预计未来人工智能产业将有望持续受到政策的利好，产业发展和普及都将进一步加快。因此，建议投资者关注有业绩支撑、估值较低、成长型等受益标的股。

　　综上所述，越声理财认为，在当下流动性偏紧有所缓解的宏观环境下，沪指在修复前期跳空缺口之后连续4天出现长上下影线，在以煤炭、有色等周期性行业开始出现资金分化，指数逼近前期3295点高点，市场短期波动或加大，操作上，我们仍建议以有业绩支撑、低位、估值合理等概念为主，控制好仓位，高抛短期前期表现强势近期有所调整的白马蓝筹消费周期个股。