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周四是创业板狂欢的日子,科技、网络股异常活跃,前期活跃的周期股偃旗息鼓。神火股份、洛阳钼业、昊华能源、平煤股份、驰宏锌锗、广晟有色、厦门钨业、中金岭南等暴跌。仅西宁特钢、宝钛股份、北方稀土等少数个股上涨。这些周期股过去两个月有比较强势的表现,未来它们还有没有行情? 中报业绩大转折 周期性股票,一般指有色、煤炭、钢铁这三类。这同门三兄弟在10年前那波大牛市中风光无限。驰宏锌锗、云南铜业涨了十几倍。其他有色股涨七八倍的也很普遍。煤炭股、钢铁股稍逊,但也涨幅惊人,超过很多板块。 前一时期,有色金属从6月5日到7月26日、煤炭板块从5月15到7月21日、钢铁股从6月中旬到7月10日,一路大涨。而与此对应的是,有色、煤炭、钢铁中报业绩预告纷纷出笼,多数企业都实现了净利润高增长。 据万得资讯统计,今年一季度,工业金属、稀有金属都实现了净利润大转折。钢铁业的复苏也很明显。钢铁行业一季度平均净利润增长率为356%。煤炭开采业一季度业绩平均增长率为475%。 许多上市公司已经公布二季度净利润预计增长幅度。我们注意到,业绩预报增幅排在前列的上市公司中,多有以上三个行业的企业,如锡业股份预计增长6183%,潞安环能预计增长2230%,陕西煤业预计增长2174%,中金岭南预计增长1277%,云南铜业预计增长1205%。 记者查阅商品市场上一些主要商品期货价格走势。其中,铝价格从2015年11月到现在,涨幅约50%;锡价格在2015年12月到2016年11月间,走出了一波壮阔的上涨行情,涨幅约为90%;铅价格从2016年6月到2016年11月,也涨了大约90%。铜价从2016年9月到2017年2月,涨了大约40%。焦煤价格,从2015年12月开始逐波上涨,最近达到4年来最高位,涨幅约为230%。钢铁的期货产品如线材,也有较大幅度反弹;从2015年12月到现在,螺纹钢反弹幅度约为120%。 未来走势不太确定 太平洋证券深圳分公司首席市场分析师季晓隽认为,有色、钢铁、煤炭企业业绩大幅度增长,不是需求扩张带来的,而是减产、限产能的结果,长期不太确定。另外,大盘在目前点位,接近前期3300点高位,可能近期会有调整,这三个板块或随大盘进一步回落。 某证券公司机构业务总监、研究员冯亮表示,虽然这三个周期性行业股票业绩大幅上涨,但行情不会一波走到底,中间会有一些反复。短期内大盘面临回调,前期炒作茅台、平安、格力这些一线蓝筹的存量资金退出后寻找避风港,这三个周期性板块就是理想的选择。第一是跌的时间够长,跌的幅度够大,泡沫已经挤得比较干净;第二是业绩大有好转,容易获得其他各路资金认同。但炒作一阵之后,现在这些资金又转到了创业板。因此该类个股走势还有待观察。 弘业期货分析师张天骜说,日前市场传言中国2018年将禁止废铜进口,现在已得到证实。受此刺激,沪铜大涨创出年内新高。因此江西铜业、云南铜业股价近期大涨,未来仍可看高一线。
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