数据看雄安 去伪存真货

　　清明假期里的突发消息，导致全社会关注雄安新区。当年启动上海自贸区，老实巴结的还真的赶快去注册公司准备大干一番。但后来发现，上海自贸区概念大幅走出来的，不是贸易股票，而是地产股。两桥一嘴再度大幅上升，其中外高桥64.16元。今次雄安新区已经有了以往的教训，就是严禁炒作房地产。所以今次第一轮炒作的时候，市场不单单在房地产上发挥，还在其他板块进行发挥。什么板块能够走出来？我们还有根据市场的走势去判断。

　　一、雄安概念的炒作已现分化

　　从这三日的走势看，一些个股涨停坚决，雄安概念升幅有33%以上的有22家，这些个股包括地产、环保和市政建筑。几类情况必须注意：1、不是一字板。这类股有首创股份、建投能源、数字政通、渤海股份、宝硕股份、银龙股份、凌云股份、青龙管业。这些股的特点是先是涨停打开或在资金推动下涨停。总体特点是走势并不是很坚决。首创股份主营污水处理，被市场理解为有利于雄安市政。但其实这个股总本高达48亿，业绩也一般，这样推高有利于前期大量的套牢盘，所以这样的股票再向上空间有限。建投能源是火力发电，对于将来环保要求很高的雄安区，是否有较大的得益？数字政通被市场理解为很适合雄安新区建设，但这个股历史最高有过140元，高送转后回落。总体看，这些股都有一些不利于炒作的因素，但因为又很适合雄安发展，被理解后再推高，导致振幅较大。2、一字板。一字板比较坚决的，大多是房地产的公司。如荣盛发展、廊坊发展、华夏幸福等。荣盛发展业绩还可以，是否在雄安有土地储备，较大程度影响日后的走势。廊坊发展前期有恒大光顾，但恒大已经借壳深深房，加上寿险问题还没结束，业绩不好，这些都是影响这个股炒作的因素。华夏幸福本来在地产股中就是非常绩优的个股。如果雄安也有两桥一嘴，华夏幸福应该属于其中一个。另外，三天炒作可以看出市场开始有所选择，环保、市政等雄安概念，持续性较好。3、三天炒作，已经有部分个股掉队。这类股也有两种情况，一是继续升但幅度变小。二是出现了抛盘。继续上升但幅度变小的个股有华讯方舟、万方发展、建新股份、金牛化工、空港股份等。直观理解，这些股没大庄。但实际上，这些股可能与雄安关系不大。出现抛盘的个股有长城汽车、中国动力、首开股份、万通地产、庞大集团、北京城建等。还可以看出，这些股都是出现巨量后下跌或下跌的时候巨量。巨量出现在股价下跌的时候，表明市场谨慎的增多。像庞大集团，股价本来就是三线垃圾，这次起来，在3元以上受到巨量抛压，表明这股走势会更谨慎。

　　二、什么是真正的雄安概念

　　雄安概念是因为政策导致，但政策出台并非是为了股票的炒作。市场跟风雄安概念，第一阶段是闭上眼睛炒作。第二阶段是分化炒作。第三阶段才是真正的雄安概念的炒作。雄安概念我们必须要理解政策规定，例如严禁地产炒作、副中心等。如果严格执行，不会重复上海自贸区那样只有地产股上涨的情况。下面我们读读中央对雄安新区的描述，再联系股票炒作。

　　中央对雄安新区资质的描述是：“地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。”包含的意思有：1、中心的中心。交通便利。股市对应的有高铁、地铁、城市交通设施。对应的对应的上市公司有首创股份。不过，首创只是区域一个相类同的个股。雄安是中央区，全国最好的城市建设个股，都应该参与区建设。2、生态环境。为什么环保股连续强势？就是因为这个新区以环保为主要建设条件。还是这个问题，在这个区域的环保股，难道受益最大？题材而已。3、房地产开发相对较低。也就是说，房地产开发不是这个区的首项。但这个区没法离开土地开发，怎样开发？这个只能理解央企总部或其他总部的开发。城建股才是受益的。房地产个股走强，我们理解也只是借光题材。在雄安新区，不可能有什么公司像上海自贸区那样有大量的土地储备。就是说，关于房地产的，不要想象太利好。

　　再看中央对雄安新区的任务描述：智慧城市、生态城市、新产业新动能、城市管理新样板、绿色交通体系、体制机制改革、扩大开放新高地和对外合作新平台。上述的描述，其实也是股市题材发挥的根据。数字政通理解为专做智慧城市的。先河环保理解为专门服务生态城市的等等。就是说，既然是发挥，就不管这个股是不是真的在雄安这个区域内受益，炒作时你根据对这个区要求描述那样去找个股，去炒作个股就可以了。既然这样，后市这个板块分化的可能性是极大的。我们比较理智的是寻找这个区域业绩优良的个股，当作是一种投资。其他的没业绩作背景的个股，进行波段性的炒作。业绩好的有荣盛发展、建投能源、华夏幸福、凌云股份等。

　　在雄安题材火爆同时，我们也应该关注可能出现的联动效应。例如近期还提出的大湾区、振兴东北等等。我们一直关注的新股上市带动相关行业反弹的现象，这个现象继续有效。一些有科技性的新股上市，因为连续拉升，也导致二级市场相同板块的反弹。如近期的环保、稀有金属、动力电池等等，都是在新股带动下，出现个股走强或板块整体走强的行情。另外，中报马上开始，一些年报没分红的，中报有可能就有动作，要关注。