开放式基金净值情况一览表(8)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12 文章来源：财股网 责任编辑：rayku
摘要：180025银华信债A1.0061.0060.00%1.00620.0银华基金 180026银华信债C1.0041.0040.00%1.00420.0银华基金 200001长城久恒1.3041.306-0.15%2.4641.6长城基金 200002长城久泰1.2081.2050.24%4.06815.6长城基金 200003长...
180025银华信债A1.0061.0060.00%1.00620.0银华基金
180026银华信债C1.0041.0040.00%1.00420.0银华基金
200001长城久恒1.3041.306-0.15%2.4641.6长城基金
200002长城久泰1.2081.2050.24%4.06815.6长城基金
200003长城货币1.0001.0000.00%1.0004.1长城基金
200006长城消费0.8610.863-0.27%2.30153.6长城基金
200007长城回报0.7010.702-0.18%1.888116.8长城基金
200008长城品牌0.8080.8020.71%0.808144.4长城基金
200009长城债券1.0801.0780.18%1.1850.8长城基金
200010长城动力1.0971.101-0.37%1.1211.5长城基金
200011长城景气1.1251.1250.00%1.1502.9长城基金
200012长城中小盘0.9620.9610.10%0.9625.2长城基金
200013长城积极A1.0011.0010.00%1.0015.5长城基金
200113长城积极C1.0001.0000.00%1.0005.5长城基金
202001南方稳健0.9630.9590.38%2.79753.9南方基金
202002南稳贰号0.5290.5270.37%1.88994.2南方基金
202003南方绩优1.3111.3090.12%2.22881.6南方基金
202005南方成份0.9800.9770.26%1.000116.0南方基金
202007南方隆元0.7730.7680.65%0.77397.3南方基金
202009南方盛元0.9880.9860.20%1.08628.7南方基金
202011南方价值1.1871.1840.25%1.70724.1南方基金
202015南方3001.0581.0560.23%1.21819.7南方基金
202017南方深成0.9460.9440.21%0.94623.9南方基金
202019南方策略0.9280.9280.00%0.94811.7南方基金
202021南方小康0.9470.9470.02%0.9673.7南方基金
202023南方成长0.9740.9730.10%0.97422.2南方基金
202101南方宝元1.1901.1890.13%2.45013.3南方基金
202102南方多利C1.0251.0230.24%1.2328.2南方基金
202103南方多利A1.0261.0240.24%1.2408.2南方基金
202105南方广利A/B0.9910.9910.00%0.99122.5南方基金
202107南方广利C0.9880.9880.00%0.98822.5南方基金
202202南方避险2.4822.4810.04%3.10643.3南方基金
202211南方恒元1.2561.2540.15%1.31019.1南方基金
202301南方现金增利A1.0001.0000.00%1.000106.8南方基金
202302南方现金增利B1.0001.0000.00%1.000106.8南方基金
206001鹏华成长1.0791.0770.14%4.2797.1鹏华基金
206002鹏华精选0.9170.9130.43%0.91712.6鹏华基金
206003鹏华信用增利A1.0171.0170.00%1.0176.7鹏华基金
206004鹏华信用增利B1.0121.0120.00%1.0126.7鹏华基金
206005鹏华50ETF联接1.0671.0670.00%1.0673.1鹏华基金
206007鹏华优选1.0231.027-0.38%1.02310.1鹏华基金
206008鹏华丰盛0.9980.999-0.10%0.99830.5鹏华基金
210001金鹰优选0.7410.742-0.12%2.50320.3金鹰基金
210002金鹰红利1.0921.0920.05%1.4801.3金鹰基金
210003金鹰行业1.0691.072-0.24%1.09912.7金鹰基金
210004金鹰稳健0.9870.989-0.20%1.1675.2金鹰基金
210005金鹰主题0.9270.929-0.21%0.92715.1金鹰基金
210006金鹰保本1.0021.0020.00%1.0029.3金鹰基金
210007金鹰中证1.0031.0030.04%1.0034.3金鹰基金
213001宝盈鸿利0.5920.592-0.01%2.4489.1宝盈基金 TAGS:2011.7.8一览表开放式情况净值基金
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本周市场相对乐观
