开放式基金净值情况一览表(3)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12 文章来源：财股网 责任编辑：rayku
摘要：080003长盛积配1.0981.0980.00%1.26812.9长盛基金 080005长盛红利0.9890.9890.00%1.0293.3长盛基金 080007长盛保本1.0031.0030.00%1.00330.3长盛基金 080011长盛货币1.0001.0000.00%1.0002.6长盛基金 090001大成价...
080003长盛积配1.0981.0980.00%1.26812.9长盛基金
080005长盛红利0.9890.9890.00%1.0293.3长盛基金
080007长盛保本1.0031.0030.00%1.00330.3长盛基金
080011长盛货币1.0001.0000.00%1.0002.6长盛基金
090001大成价值0.8690.8680.13%3.529128.8大成基金
090002大成债券A/B1.0121.0120.02%1.5205.0大成基金
090003大成蓝筹0.8140.817-0.39%3.384172.8大成基金
090004大成精选1.0241.0230.10%3.02627.9大成基金
090005大成货币A1.0001.0000.00%1.00023.1大成基金
090006大成20200.7750.776-0.12%2.597136.9大成基金
090007大成策略1.1231.1210.17%1.81715.6大成基金
090008大成强债1.0191.019-0.03%1.2191.4大成基金
090009大成行业1.1071.1070.00%1.1074.4大成基金
090010大成红利1.0231.0220.09%1.0233.8大成基金
090011大成核心1.0191.0160.29%1.0198.3大成基金
090012深成长ETF联接0.9430.9400.31%0.94324.3大成基金
090013大成保本1.0011.0010.00%1.00116.7大成基金
091005大成货币B1.0001.0000.00%1.00023.1大成基金
092002大成债券C0.9950.9950.03%1.4905.0大成基金
100016富国天源1.0261.0260.00%2.4897.8富国基金
100018富国天利1.2091.210-0.06%1.98925.0富国基金
100020富国天益1.0141.0140.01%4.025102.6富国基金
100022富国天瑞0.8290.8280.18%3.39873.6富国基金
100025富国天时A1.0001.0000.00%1.00019.9富国基金
100026富国天合0.9710.9700.08%2.38837.7富国基金
100028富国天时B1.0001.0000.00%1.00019.9富国基金
100029富国天成1.3451.3430.14%1.5265.0富国基金
100032富国天鼎1.2391.2380.08%1.8176.9富国基金
100035富国优化A/B1.0601.0580.18%1.12514.1富国基金
100037富国优化C1.0491.0480.09%1.11414.1富国基金
100038富国3001.0101.0080.19%1.01024.4富国基金
100039富国轮动1.0451.0430.19%1.0653.0富国基金
100051富国可转债0.9900.991-0.10%0.99036.2富国基金
100053综指ETF联接0.9660.9650.10%0.9666.3富国基金
110001易基平稳1.3571.3550.14%2.61719.4易方达基金
110002易基策略3.8393.8300.23%4.70912.3易方达基金
110003易基500.7720.7670.59%2.622325.2易方达基金
110005易基积极0.9500.9500.05%4.26976.0易方达基金
110006易基货币A1.0001.0000.00%1.00074.0易方达基金
110007易基收益A1.0491.0470.26%1.2497.9易方达基金
110008易基收益B1.0521.0490.27%1.2617.9易方达基金
110009易基价值1.2151.2130.17%2.55556.8易方达基金
110010易基成长1.4641.4600.28%1.555158.4易方达基金
110011易中小盘1.7991.7920.38%1.83916.7易方达基金
110012易基科汇1.5741.5740.00%5.43111.1易方达基金
110013易基科翔1.3451.349-0.29%5.4043.7易方达基金
110015易基行业1.2941.2940.00%1.37412.9易方达基金
110016易基货币B1.0001.0000.00%1.00074.0易方达基金
110017易基增强A1.0901.0900.00%1.32038.3易方达基金 TAGS:2011.7.8一览表开放式情况净值基金
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