开放式基金净值情况一览表(13)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12 文章来源：财股网 责任编辑：rayku
摘要：420003天弘永定0.9770.9750.25%1.3120.7天弘基金 420005天弘周期1.0821.083-0.09%1.1244.0天弘基金 420102天弘永利B0.9990.9990.01%1.1360.5天弘基金 450001国富收益0.5740.5740.01%2.17718.8国海富兰克林 450002国...
420003天弘永定0.9770.9750.25%1.3120.7天弘基金
420005天弘周期1.0821.083-0.09%1.1244.0天弘基金
420102天弘永利B0.9990.9990.01%1.1360.5天弘基金
450001国富收益0.5740.5740.01%2.17718.8国海富兰克林
450002国富弹性1.4091.410-0.07%2.72935.8国海富兰克林
450003国富潜力1.1041.1020.17%1.51448.3国海富兰克林
450004国富价值1.5271.528-0.07%1.72711.5国海富兰克林
450005国富强债A1.0361.0360.00%1.1191.3国海富兰克林
450006国富强债C1.0311.0310.00%1.1141.3国海富兰克林
450007国富成长1.0511.0490.17%1.2311.8国海富兰克林
450008国富3001.0741.0720.18%1.07411.1国海富兰克林
450009富兰中小1.0051.0050.00%1.00520.2国海富兰克林
460001华泰盛世0.6350.636-0.03%2.682121.5华泰柏瑞基金
460002华泰成长0.9620.9610.07%1.01232.1华泰柏瑞基金
460003华泰增利B1.0271.0270.08%1.1871.4华泰柏瑞基金
460005华泰价值1.2491.256-0.54%1.7599.8华泰柏瑞基金
460006华泰货币A1.0001.0000.00%1.0002.1华泰柏瑞基金
460007华泰行业0.8470.8460.11%0.84721.5华泰柏瑞基金
460009华泰先行0.9870.989-0.20%1.0071.6华泰柏瑞基金
460106华泰货币B1.0001.0000.00%1.0002.1华泰柏瑞基金
460220中小ETF联接0.9360.937-0.10%0.9361.0华泰柏瑞基金
470006添富医保0.9180.919-0.10%0.91838.6汇添富基金
470007添富指数0.8970.8950.22%0.89761.8汇添富基金
470008添富回报1.1041.1010.27%1.12412.7汇添富基金
470009添富活力1.0851.086-0.09%1.0857.5汇添富基金
470018添富保本1.0071.0070.00%1.00725.1汇添富基金
470028添富责任1.0101.0100.00%1.01056.2汇添富基金
470078添富增收C1.0291.030-0.09%1.19915.7汇添富基金
481001工银价值0.3470.3460.05%3.927265.5工银瑞信基金
481004工银成长1.4141.4110.24%1.66437.8工银瑞信基金
481006工银红利1.0141.0140.00%1.05434.5工银瑞信基金
481008工银蓝筹0.9830.9820.10%1.3939.1工银瑞信基金
481009工银3001.0771.0740.26%1.27242.0工银瑞信基金
481010工银中小盘0.9950.9920.30%0.9958.3工银瑞信基金
481012深红联接0.9800.9780.15%0.98015.9工银瑞信基金
482002工银货币1.0001.0000.00%1.00038.9工银瑞信基金
483003工银平衡0.6390.6380.06%1.948106.0工银瑞信基金
485005工银强债B1.0731.0730.02%1.35338.9工银瑞信基金
485007工银添利B1.0161.016-0.03%1.25140.4工银瑞信基金
485011工银双利B1.0071.0060.09%1.00734.9工银瑞信基金
485105工银强债A1.0951.0950.01%1.37538.9工银瑞信基金
485107工银添利A1.0311.032-0.02%1.26640.4工银瑞信基金
485111工银双利A1.0111.0100.09%1.01134.9工银瑞信基金
510011治理ETF0.7640.7610.39%0.85050.7交银施罗德基
510021超大ETF0.2080.2070.48%0.76777.7博时基金
510031价值ETF2.6252.6090.61%0.8995.1华宝兴业基金
51005150ETF2.0282.0190.44%2.57596.3华夏基金 TAGS:2011.7.8一览表开放式情况净值基金
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