开放式基金净值情况一览表(18)

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12  文章来源：财股网  责任编辑：rayku

　　660107农银货币B1.0001.0000.00%1.0009.9农银汇理基金

　　671010纽银策略0.9520.9510.10%0.9529.7纽银梅隆西部

　　690001民生蓝筹1.0411.0390.19%1.0713.8民生加银基金

　　690002民生债券A1.0771.0770.00%1.1074.2民生加银基金

　　690003民生精选0.8530.855-0.23%0.85310.7民生加银基金

　　690004民生稳健0.8880.8830.56%0.8882.4民生加银基金

　　690005民生内需0.9680.9680.00%0.96811.8民生加银基金

　　690202民生债券C1.0681.0680.00%1.0984.2民生加银基金

　　代码基金简称万份单位年收益份额基金管理公司

　　收益(元)率(%)(亿份)

　　003003 华夏现金1.0323.432130华夏基金

　　020007 国泰货币0.8832.5645国泰基金

　　040003 华安富利A0.9783.26477华安基金

　　050003 博时现金1.0964.07066博时基金

　　070008 嘉实货币1.0724.033103嘉实基金

　　080011 长盛货币0.9913.8482长盛基金

　　090005 大成货币A0.9543.70123大成基金

　　100025 富国天时A1.1634.53319富国基金

　　110006 易基货币1.1793.31573易方达基金

　　121011 国投货币0.4613.76318国投瑞银基金

　　150005 银河银富1.2234.32110银河基金

　　160606 鹏华货币A0.9323.64923鹏华基金

　　161608 融通货币1.0043.9501融通基金

　　162206 泰达宏利货币0.8244.2922泰达宏利基金

　　163303 大摩货币1.0173.0961摩根士丹利华

　　163802 中银货币1.0273.83837中银基金

　　180008 银华货币0.0881.8259银华基金

　　200003长城货币1.1283.9734长城基金

　　202301 南方现金增利A1.1413.995106南方基金

　　213009 宝盈货币A0.9673.4131宝盈基金

　　217004 招商现金A0.9113.39454招商基金

　　240006 华宝货币A1.0994.07119华宝兴业基金

　　253050 国联安货币A0.9472.6994国联安基金

　　260102 景顺货币0.6162.0241景顺长城基金

　　270004 广发货币A1.2795.13656广发基金

　　288101 中信货币1.0163.5439华夏基金

　　290001 泰信天天1.1474.1886泰信基金

　　310338 收益宝1.0653.7950申万菱信基金

　　320002 诺安货币0.9423.59315诺安基金

　　340005 兴全货币0.9534.1162兴业全球基金

　　350004 天治货币1.1174.2531天治基金

　　360003 光大货币1.0793.9581光大保德信基

　　370010 上投货币A0.8553.62791上投摩根基金

　　392001 中海货币A0.8433.32822中海基金

　　400005东方金账簿1.2414.5551东方基金管理

　　410002 华富货币1.1844.3056华富基金

　　460006 华泰货币A1.0964.0452华泰柏瑞基金

　　482002 工银货币1.0844.00638工银瑞信基金

　　519505 海富货币A1.0883.97942海富通基金

　　519508 万家货币1.0333.99421万家基金

　　519509 浦银货币A1.0643.48225浦银安盛基金

　　519518 添富货币1.1724.54922汇添富基金

　　519588 交银货币A0.6643.27618交银施罗德基

　　519999 长信利息A1.1344.11183长信基金管理

　　530002 建信货币0.6833.54923建信基金管理

　　550010 信诚货币A1.1684.3929信诚基金 TAGS:2011.7.8一览表开放式情况净值基金