开放式基金净值情况一览表(7)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12 文章来源：财股网 责任编辑：rayku
摘要：163303大摩货币1.0001.0000.00%1.0001.3摩根士丹利华 163402兴全趋势1.0321.0310.08%5.628131.3兴业全球基金 163406兴全合润1.0581.0570.15%1.05815.3兴业全球基金 163407兴全3000.9750.9730.28%0.97526.6兴业全球...
163303大摩货币1.0001.0000.00%1.0001.3摩根士丹利华
163402兴全趋势1.0321.0310.08%5.628131.3兴业全球基金
163406兴全合润1.0581.0570.15%1.05815.3兴业全球基金
163407兴全3000.9750.9730.28%0.97526.6兴业全球基金
163409兴全绿色1.0231.0200.29%1.02320.2兴业全球基金
163503天治核心0.5750.576-0.12%2.13250.2天治基金
163801中银中国1.4591.4570.17%3.41915.9中银基金
163802中银货币1.0001.0000.00%1.00037.2中银基金
163803中银增长0.7280.7280.08%2.867121.2中银基金
163804中银收益0.9430.944-0.11%2.14331.7中银基金
163805中银策略1.1161.1140.16%1.44619.2中银基金
163806中银增利1.0651.0650.00%1.18524.4中银基金
163807中银优选1.0651.067-0.13%1.2556.4中银基金
163808中银1000.8650.8620.34%0.87530.5中银基金
163809中银蓝筹0.9870.988-0.10%1.00722.0中银基金
163810中银价值0.9840.987-0.30%1.00420.8中银基金
163811中银双利A1.0171.018-0.09%1.01739.7中银基金
163812中银双利B1.0141.015-0.09%1.01439.7中银基金
164105华富强债0.9930.9930.00%0.99320.0华富基金
164205天弘深成0.9630.9610.20%0.9631.2天弘基金
164206天弘添利0.9970.9960.10%1.00830.0天弘基金
164207添利A1.0041.0040.00%1.02220.0天弘基金
164808工银四季1.0201.0190.09%1.02024.0工银瑞信基金
164901交银添利1.0221.0220.00%1.02219.0交银施罗德基
165309建信3000.8840.8820.22%0.88446.1建信基金管理
165310建信双利1.0031.0030.00%1.003建信基金管理
165508信诚深度0.9390.9380.10%0.9395.1信诚基金
165509信诚增强0.9970.9960.10%0.99722.7信诚基金
165511信诚5000.9520.9520.00%0.95234.9信诚基金
166001中欧趋势0.7810.7810.03%1.04118.8中欧基金
166002中欧蓝筹0.9410.9400.11%1.5211.0中欧基金
166003中欧稳健A1.0381.038-0.02%1.1396.4中欧基金
166004中欧稳健C1.0301.030-0.02%1.1296.4中欧基金
166005中欧价值1.0381.040-0.19%1.0382.9中欧基金
166006中欧小盘0.9440.944-0.01%0.9943.3中欧基金
166007中欧3000.9980.9950.24%1.0432.9中欧基金
166008中欧强债1.0111.0110.00%1.01123.7中欧基金
166009中欧动力1.0151.018-0.25%1.0154.0中欧基金
180001银华优势1.1271.1270.03%2.78730.2银华基金
180002银华保本1.0011.0010.01%1.00940.0银华基金
180003银华880.8950.8900.55%2.695106.0银华基金
180008银华货币A1.0001.0000.00%1.0009.9银华基金
180009银华货币B1.0001.0000.00%1.0009.9银华基金
180010银华优质1.5871.5870.00%3.14747.2银华基金
180012银华富裕1.2021.205-0.23%2.15586.7银华基金
180013银华领先1.4441.445-0.04%1.82411.1银华基金
180015银华强债1.0461.047-0.09%1.21711.0银华基金
180018银华配置1.1241.1230.08%1.20416.5银华基金
180020银华成长0.9220.923-0.10%0.94726.9银华基金
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