开放式基金净值情况一览表(15)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12 文章来源：财股网 责任编辑：rayku
摘要：519097新华市值0.9750.976-0.10%0.9755.9新华基金 519100长盛1000.8570.8540.33%1.47712.0长盛基金 519110浦银价值0.8880.8870.11%0.8888.1浦银安盛基金 519111浦银收益A1.0451.0440.09%1.0550.6浦银安盛基金 51911...
519097新华市值0.9750.976-0.10%0.9755.9新华基金
519100长盛1000.8570.8540.33%1.47712.0长盛基金
519110浦银价值0.8880.8870.11%0.8888.1浦银安盛基金
519111浦银收益A1.0451.0440.09%1.0550.6浦银安盛基金
519112浦银收益C1.0391.0370.19%1.0490.6浦银安盛基金
519113浦银生活0.9790.980-0.10%1.0391.3浦银安盛基金
519115浦银精选0.8960.898-0.22%0.8961.8浦银安盛基金
519116浦银3000.9950.9930.20%0.9953.1浦银安盛基金
519180万家1800.6730.6720.22%3.01388.6万家基金
519181万家和谐0.5930.595-0.45%1.31130.7万家基金
519183万家引擎0.9280.934-0.54%1.4190.5万家基金
519185万家精选0.9570.957-0.04%1.0373.0万家基金
519186万家稳增A1.0501.053-0.28%1.1204.6万家基金
519187万家稳增C1.0421.045-0.28%1.1124.6万家基金
519300大成3000.9420.9400.24%2.35283.9大成基金
519505海富货币A1.0001.0000.00%1.00042.9海富通基金
519506海富货币B1.0001.0000.00%1.00042.9海富通基金
519508万家货币1.0001.0000.00%1.00021.5万家基金
519509浦银货币A1.0001.0000.00%1.00025.7浦银安盛基金
519510浦银货币B1.0001.0000.00%1.00025.7浦银安盛基金
519517添富货币B1.0001.0000.00%1.00022.8汇添富基金
519518添富货币A1.0001.0000.00%1.00022.8汇添富基金
519519华泰增利A1.0391.0380.08%1.1991.4华泰柏瑞基金
519588交银货币A1.0001.0000.00%1.00018.2交银施罗德基
519589交银货币B1.0001.0000.00%1.00018.2交银施罗德基
519666银河银信B0.9830.9830.08%1.2614.2银河基金
519667银河银信A0.9880.9870.08%1.2764.2银河基金
519668银河成长1.0801.0800.03%1.6352.0银河基金
519670银河优选1.0921.0910.09%1.45222.8银河基金
519671银河3000.8590.8550.46%0.8597.7银河基金
519672银河蓝筹1.0011.0000.10%1.0011.4银河基金
519674银河创新0.9720.972-0.04%0.97210.7银河基金
519676银河保本1.0001.001-0.09%1.00010.6银河基金
519680交银增利A/B0.9880.989-0.14%1.24516.2交银施罗德基
519682交银增利C0.9890.990-0.14%1.22916.2交银施罗德基
519686交银治理0.8610.8570.46%0.86145.4交银施罗德基
519688交银精选0.8480.8480.05%2.99483.3交银施罗德基
519690交银稳健1.3791.380-0.08%2.83439.4交银施罗德基
519692交银成长2.7482.7410.24%2.99321.3交银施罗德基
519694交银蓝筹0.7890.7880.13%0.804131.2交银施罗德基
519697交银保本1.0791.080-0.09%1.11921.3交银施罗德基
519698交银先锋1.2051.2040.08%1.26014.9交银施罗德基
519700交银主题1.0541.0540.00%1.06910.5交银施罗德基
519702交银趋势0.9840.985-0.10%0.98423.7交银施罗德基
519983长信量化1.0121.0110.09%1.0121.8长信基金管理
519985长信中短债1.0241.025-0.01%1.0244.4长信基金管理
519987长信恒利0.8750.8750.00%0.8753.6长信基金管理
519989长信利丰1.0231.025-0.19%1.1434.5长信基金管理 TAGS:2011.7.8一览表开放式情况净值基金
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