开放式基金净值情况一览表(5)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-12 文章来源：财股网 责任编辑：rayku
摘要：150037建信进取0.9980.9980.00%0.9980.6建信基金管理 150103银河银泰1.0061.009-0.36%3.54630.6银河基金 151001银河稳健0.9520.9510.15%3.14916.6银河基金 151002银河收益1.5531.5530.00%2.1331.8银河基金 159901深...
150037建信进取0.9980.9980.00%0.9980.6建信基金管理
150103银河银泰1.0061.009-0.36%3.54630.6银河基金
151001银河稳健0.9520.9510.15%3.14916.6银河基金
151002银河收益1.5531.5530.00%2.1331.8银河基金
159901深100ETF0.8040.8030.18%3.933228.2易方达基金
159902中小板2.8182.826-0.28%2.91814.7华夏基金
159903深成ETF1.2621.2590.22%0.93127.8南方基金
159905深红利0.9850.9840.12%0.98515.1工银瑞信基金
159906深成长0.9280.9250.32%0.92811.6大成基金
159908深F2001.0031.0030.06%1.0034.0博时基金
160105南方积配1.1161.1120.39%2.60819.8南方基金
160106南方高增1.5421.5390.18%2.96923.4南方基金
160119南方5001.1861.187-0.09%1.23632.2南方基金
160211国泰小盘1.0571.0500.66%1.26214.2国泰基金
160212国泰估值1.0891.0840.46%1.0898.4国泰基金
160215国泰价值0.9480.9470.10%0.9485.1国泰基金
160311华夏蓝筹0.8910.8900.11%3.582123.1华夏基金
160314华夏行业0.9560.9530.31%4.27386.2华夏基金
160505博时主题1.8221.8220.00%3.55065.0博时基金
160512博时卓越1.0291.0290.00%1.051博时基金
160602鹏华债券A1.1481.149-0.08%1.4272.4鹏华基金
160603鹏华收益0.9430.9400.31%3.38927.3鹏华基金
160605鹏华501.6301.6290.06%3.42025.7鹏华基金
160606鹏华货币A1.0001.0000.00%1.00023.4鹏华基金
160607鹏华价值0.8650.8620.34%2.679128.7鹏华基金
160608鹏华债券B1.1031.104-0.09%1.3822.4鹏华基金
160609鹏华货币B1.0001.0000.00%1.00023.4鹏华基金
160610鹏华动力1.1671.168-0.08%1.56263.0鹏华基金
160611鹏华治理0.9990.9960.30%1.09959.8鹏华基金
160612鹏华丰收1.0411.042-0.09%1.2612.8鹏华基金
160613鹏华创新1.4841.4780.40%1.5144.4鹏华基金
160615鹏华3001.0921.0900.18%1.1527.4鹏华基金
160616鹏华5000.9900.991-0.10%0.99013.0鹏华基金
160617鹏华丰润1.0041.006-0.19%1.01813.4鹏华基金
160706嘉实3000.8070.8050.24%2.675395.8嘉实基金
160716嘉实500.7560.7530.37%0.75630.1嘉实基金
160718嘉实多利1.0011.0000.04%1.00123.1嘉实基金
160805长盛同智0.9460.9460.02%2.31527.3长盛基金
160807长盛3001.0041.0020.19%1.0542.4长盛基金
160910大成创新0.9460.9440.21%2.157113.7大成基金
160915大成景丰0.9890.9890.00%0.98932.4大成基金
161005富国天惠1.5901.5860.25%3.35333.9富国基金
161010富国天丰1.0171.0170.00%1.29920.0富国基金
161014富国汇利1.0211.0210.00%1.02130.0富国基金
161015富国天盈分级1.0031.0030.00%1.003富国基金
161016天盈A1.0061.0060.00%1.00624.5富国基金
161115易基岁丰1.0031.0030.00%1.01826.8易方达基金
161207瑞和3000.9650.9630.20%0.9248.1国投瑞银基金
161211国投金融0.8380.8320.72%0.83832.3国投瑞银基金
161213国投消费0.9660.968-0.20%0.9667.3国投瑞银基金 TAGS:2011.7.8一览表开放式情况净值基金
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