一亿撬动20亿,值了!逻辑+情绪就是我们选股的思路
一
注册制之后,市场结构性很明显,上周四Ai大涨,依然有3500家下跌,上周五Ai大跌,更是有4500多家下跌,AI板块回调,不仅没能引发资金流入其他板块(即使回流也是419),反而造成了整个市场的恐慌,AI已经成为市场情绪的核心,只有AI才能拯救整个大A。
老韭菜都知道,牛市多暴跌。
大A牛短熊长,离上一次牛市已经有10年了,10年一个轮回,加上新班子新气象,货币超级宽松,全力发展经济防止通缩,股权财政取代土地财政,居民存款越来越多,人工智能领域重磅突破等因素共振,成为A股继续走牛的底气!
此外,公募基金一季报披露完毕:机构们果然在疯狂调仓AI,整个计算机板块从4%的仓位飙到8%,直接翻了一倍!四月份应该已经涨到了10%,但对比2012-2014牛市的20%,还差的远,还有继续翻倍的空间!
过去10年,公募有三次大的调仓抱团,12-13年从地产股到TMT,16-17年从TMT到白酒,2020-2021从白酒到新能源。很巧合的是,每次都是持续4个季度!这次从新能源到AI为首的数字科技,理论上也不会低于4个季度。所以AI数字方向会贯穿全年,每次情绪杀跌,都构成进场捡漏抄底的机会!
上周五指数和情绪双杀,今天修复了情绪,指数继续拉胯,但已经触及上升趋势线,那么,明天会不会修复指数?
盘面上,AI概念股展开反弹,传媒、游戏股掀涨停潮,星辉娱乐、世纪天鸿20CM涨停,中国出版、电魂网络、读者传媒等10CM涨停;CPO概念股再度活跃,德科立、东田微20CM涨停,永鼎股份、烽火通信10CM涨停。新冠药概念股全天强势,拓新药业20CM涨停,翰宇药业涨超10%,盘龙药业涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,神工股份20CM跌停,圣邦股份跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌,逾50股跌超9%。北上资金卖出38亿,沪深两市今日成交额10834亿,较上个交易日缩量1344亿。截至收盘,沪指跌0.78%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.71%。
二
多少人曾经爱慕你年轻时的容颜,可是谁能承受岁月的变迁。
情绪分两种,一种是大盘情绪,一种是投机情绪。大盘情绪看红盘家数(涨跌家数),很明显,周五大盘拉胯,情绪进入冰点,只有500多家红盘;而投机情绪看妖股(高标)。而妖股都是经受了岁月的洗礼,时间的考验,他们眼里有故事,脸上无风霜,吞下了委屈,喂大了格局,所以,很多人喜欢承受岁月变迁的妖股,而年轻时的妖股,充满了不确定性。
尽管周五大盘大跌,题材强分歧,而妖股中国科传一度冲板,被砸之后承接良好,核心剑桥科技冲高回落但依然有承接,所以,高标都承受了岁月的变迁,抗住了分歧,他们成了市场的旗帜,旗帜不倒,题材不止。(中国科传我在19日早盘有推荐,同时还有姚记科技,均是逆势抗跌)
今天修复,主要两个方向,一个是CPO,一个是传媒娱乐和游戏,本质上还是业绩线。CPO上一次回流是剑桥科技的业绩,今天是中际旭创在周末公布业绩,结构解读为超预期,但这里率先反攻的是剑桥的补涨永鼎晋级2B,剑桥的老相好联特科技继续新高,而低位的德科立,东田微补涨,剑桥科技,华工科技新高,属于典型的龙头不死,题材不止。传媒娱乐中国科传,慈文传媒,高位不崩塌,世纪天鸿20CM涨停刺激资金回流,尽管这一板块涨停不少,但作为连板中国出版属于被动型的,没有当初奥飞娱乐的气质,所以,中国出版明天不能转一致,预计这一块有难以走远。
游戏早盘星辉娱乐强劲,核心昆仑万维新高刺激资金回流,龙头还是电魂网络,今天也是被出版传媒带动的。所以,不管是CPO,还是传媒娱乐游戏,今天都是小弟带大哥,本质上还是周五杀伤力太大,资金恐高,主动性不强,所以,修复的持续性需要继续观察,不过,业绩线是加分项!
三
战国时,魏国围攻赵国都城邯郸,赵向盟国齐求救。齐威王派田忌率兵救赵。田忌用军师孙膑计,乘魏国精锐部队在赵,国内空虚,引兵攻袭魏都大梁,在魏军从邯郸撤退回救时,乘其疲惫,大败魏军于桂陵,赵国之围遂解。
围魏救赵的精彩之处在于,以逆向思维的方式,以表面看来舍近求远的方法,绕开问题本身,从事物的本源上去解决问题,从而取得一招致胜的神奇效果。
周四章盟主20亿围剿中科曙光上了热搜,因此而成为名牌,一家独大而无人接力只能成为被宰的羔羊,但事实上,在周五大分歧的背景下,中科曙光只是微调(下跌两个点,浮亏4000万),而盘后龙虎榜,我们看到他在同属中科院旗下的中国科传买了1.27亿,这种做小弟保大哥的玩法与围魏救赵有异曲同工之妙,而中国科传作为高标,本身兼具情绪,情绪不崩塌,资金还会回流,中科曙光兼具逻辑,以1.27亿拯救20亿,值得。
逻辑+情绪就是我们选股的思路。
市场梯队:
3B:中国出版
2B:莎普爱思,中船科技,永鼎股份
一花一世界,一股一乾坤。每一根K线,都有你看不到的金戈铁马;每一处价格,都有你熟悉的追涨杀跌;每一个夜晚,都有人怅然若失后悔不已;每一个白天,都有人焦躁冲动盲目拼杀。心静了,眼睛才能更加明亮。一日一功课,一文一思索。当有一天,你熟悉的个股不再是你认为的那种熟悉,超出认知外的那些个股放弃就是了。
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