医药、科技板块仍是重点 “碳中和”概念受关注

　　进入定期报告披露阶段，公募调研更加密集。3月以来，公募基金累计调研近2000次，环比增长51%，其中，医药、科技等板块及“碳中和”概念相关公司成为调研重点，中小市值企业占比较高。

　　重点调研医药、科技

　　关注“碳中和”概念

　　Wind数据显示，截至3月23日，3月以来基金公司累计调研上市公司1997次，环比增长51%。其中，嘉实、中欧、招商、富国等大型公募调研频次居前。

　　虽然经过一轮较为明显的回撤，但医药、科技等板块龙头个股依然成为基金公司重点关注的对象，被调研频次靠前的上市公司有一心堂、中科创达、兆易创新、科顺股份、华阳集团等。其中，有91家基金公司调研了医药零售行业的一心堂，半导体及元件行业的兆易创新和计算机应用行业的中科创达分别获89家和71家公募调研。此外，近期较为火热的“碳中和”相关企业颇受关注，谱尼测试成为17家基金公司的调研对象。

　　兴证全球基金谢治宇、华安基金崔莹、工银瑞信基金赵蓓等明星基金经理调研了普洛药业，汇添富基金胡昕炜调研了联创电子，景顺长城基金的杨锐文、刘彦春分别调研了长阳科技、汤臣倍健，南方基金史博和诺安基金蔡嵩松调研了工业富联，信达澳银基金冯明远调研了横店东磁。

　　在被调研的上市公司里，市值在200亿以下中小市值公司占69.12%。

　　上海一家中型基金公司投研总监表示，现阶段会多注重挖掘一些优质的中小盘股，因为大型龙头企业的资讯较多，日常保持一定跟踪即可。在具体行业上，顺周期、“碳中和”相关行业相对看得较多。

　　看好消费科技、医药、

　　顺周期和新能源

　　中欧基金投资总监、基金经理周蔚文表示，从未来5年看，看好受益经济转型与符合社会发展趋势的结构性投资机会，包括受益城市化与消费升级的消费行业，以及受益人口老龄化的大医疗产业及新科技带来的机会，细分行业包括品牌消费、创新药、创新器械、半导体、物联网、云计算、自动驾驶、在线教育、互联网服务等。

　　汇丰晋信动态策略基金基金经理陆彬表示，当前市场结构性机会较多，依旧看好4个方向，一是以电动车为代表的新能源行业，二是以化工为代表的顺周期，三是军工里部分细分行业，四是大金融的保险和地产板块。

　　德邦基金海外与组合投资部总经理郭成东表示，看好两个方向，一是基本面改善、价值严重低估的通讯、建筑、非银等板块龙头；二是周期性板块、业绩增长较确定的消费科技、医药板块。

　　兴业研究精选混合基金经理邹慧表示，各条优质赛道上的公司将出现分化，业绩和估值相匹配的优质公司大概率将重新上涨。同时，今年研究目标公司市值可以适度下沉，各个细分赛道的隐形冠军将成为研究的重点，这些领域集中在新材料、高端装备制造、医疗器械等细分子领域。