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——对上证综指而言,一季度是牛市初期的整固期,债务置换等改革红利的释放,使得指数短期很难再回到3100点的箱体下轨区域,后续行情震荡的底部有望抬高。 ——短期大盘有效突破(3400-3500点)的时机似乎还不成熟,需要改革红利和基本面驱动因素的进一步积累,包括,第一,继续降准,降低社会融资成本;第二,地方债务改革、金融改革、国企改革等在执行上加快跟进;第三,宏观数据降至低点后,环比开始改善,这种改善可能源自:(1)财政、货币双松组合的效果显现(2)经济从去库存到不去库存,产出端的自然反弹(3)地产调控进一步放松,带动销量回升。 ——重申对短期风格的判断:三月开始,市场风格又回到了同一起跑线,建议均衡配置。价值股、大盘股在去年四季度大涨后,年初至今调整充分,随着各项改革和调结构稳增长政策推进,活跃度有望回升;而成长股是此轮大牛市的主战场、最强音,但是年初至今大涨快涨之后,短期股价进入双向波动,对于追求绝对收益的操作难度大大提升,尤其是“跟风”上涨的概念股在业绩披露期的波动风险大。 ——投资机会上:(1)继续看好稳增长和调结构的“公约数”,环保、各种清洁能源、新能源汽车产业链等趋势性机会;(2)积极围绕金融地产等大盘股、蓝筹股波段操作,本着价格比时间重要的原则逢低建仓,而当市场风险偏好显著提升之后减持。(3)继续布局预期差修复空间较大的资源股的“奇袭战”,包括稀土、铝、煤炭等;(4)精选商业模式清晰、具备流量优势或者牌照稀缺性的TMT龙头公司。(5)精选“互联网+”为代表的转型机会。遵循市值弹性或者估值弹性,在传统的制造业和消费品行业中挖掘有转型预期的标的。
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