第四个国家级新区诞生 西咸新区概念股一览
编者按:国新办新闻发布厅“西咸新区规划”新闻发布会正式举行。此举标志着我国按国家战略打造的又一个城市新区正式诞生。十年磨一剑,西咸新区第四个“国家级新区”呼之欲出。陕西省委、省政府把西咸新区作为再造大西安的破题之笔,举全省之力建设西咸新区,坚持高起点定位、大手笔谋划、全方位推进,将把西咸新区建设成为历史文化一脉相连、高端产业集群化发展、人居环境适宜优美、城乡统筹社会和谐、基础设施完备、公共服务均等、服务全国联通世界的城市特色功能新区,促使其成为继上海浦东、天津滨海、重庆两江之后的又一个“国家级新区”。这一政策将会对哪些上市公司产生积极的影响呢?
华泰联合:关中-天水经济区主题投资机会发掘
作为“全国内陆型经济开发开放战略高地”,关中-天水经济区正随着西部战略政策的实施获得快速发展。该区域的高新技术产业、先进制造业实力堪为西部之最,具备了在全国内陆地区率先发展的基本条件。而东部的产业转移和西部的产业升级为该区域注入了新的活力。
我们预期,随着制约政策效应发挥、削弱科技优势转化的“陕西现象”的根除,该区域将迎来全新的发展的时期。其实,陕西经济近三年的“反梯度隆起”实质上正是高端制造业西移群聚、出口导向型企业快速转移、本地产业体系升级提速的表现。
中国经济结构调整战略的西部核心就是构建西安、重庆、成都三大国际都市,支撑“西三角”经济的战略崛起。关中---天水经济区正在从“加大对外开放力度+提升内部产业实力和承接能力”的战略上获取发展动力。一批具有高成长性、高竞争力的产业集群已经形成,这将奠定该区域反周期、反梯度崛起的坚实基础。而“西咸一体化”更是拓开了该区域的国际新时空,无论从现实还是从未来考量,无论是“万商西进”,还是“万国来朝”,都将赋予西安从“西部大开发的桥头堡”到“国际现代化大都市”的历史契机。
在消除体制障碍的预期下,西部大开发新政强调了西安承担建立“科技特区”的使命,国家支持西安研究设立陆港型的综合保税区,扩大对外开放,加快西部地区的现代物流中心建设,优化“四大基地”的产业承接平台。本地政府重点开展以龙头企业扶持和产业链完善为核心的产业集群培育。在产业形态上,重点发展研发及处于价值链高端、技术含量高、具有高附加值的先进制造业、创新型服务业和总部经济。
2011 园博会将提升西安的国际地位,带动消费、科技产业的发展。此次世界园艺博览会是新中国成立以来规格最高、规模最大的一次世界性园艺展会。鉴于园博会对昆明的影响,我们认为园博会会直接带动西安的旅游业、餐饮业、批发零售行业的发展。同时,对关中-天水产业经济的崛起创造更为丰富的商机。
该区域的驱动力主要来自区域政策的创新、资源整合、园博会提振消费、国企重组等跨周期性催化因素。我们发掘的区域的主题投资机遇主要体现在:科技驱动的装备制造业崛起;电子器件、通信、传媒快速发展;内需提增,大消费持续受益;城市扩张、大规模基础设施建设拉动基建、房地产业;资产重组、国资整合、央地合作,加速绩差公司“涅磐”。
综合关天经济区发展的受益顺序,结合公司基本面分析,我们建议重点关注:陕鼓动力 (601369)、西安民生 (000564)、航天动力 (600343)、彩虹股份 (600707)、华天科技 (002185)、西安旅游 (000610)、中国西电 (601179)、*ST 烽火。
宏源证券 (000562):先进制造业扛起关中—天水经济区的脊梁
关中—天水经济区比较优势明显。2009 年9 月国务院批复经济区规划。关中—天水经济区地处亚欧大陆桥中心,处于承东启西、联接南北的战略要地,是我国西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。相比西部其他地区而言,该地区的科技人才密集。关中聚集了80 多所高等院校、100 多个国家和省级重点科研院所,科技人才逾百万。据统计,陕西省每十万人口中在校大学生近2400 人,居全国前列、西部第一。在目前西安500 多万的市区人口中,工程技术人员超过40 万。
关中地区产业布局定位在高端。关中的产业涵盖装备制造、电子信息、生物制药和现代农业等诸多领域,特别是聚集了全国近30%的航空工业研发能力,是我国重要的航空航天基地。正因为该地区基础雄厚,工业和信息化部支持关中地区建成全国重要的先进装备制造业基地,在有色金属、钢铁、化工、医药、食品、电子、纺织、建材等重点行业领域实施一批重点技改项目,推进企业兼并重组,大力发展循环经济,加快工业转型升级步伐。支持陕西特别是关中地区发挥科教优势,大力发展高端装备制造、航空航天、新材料、生物医药、新能源、信息网络等战略性新兴产业,形成新的经济增长点。工信部将与陕西省共同推进关中地区工业结构调整和优化升级,推进先进制造业向高端发展。
国家的支持力度逐步加大,关中崛起在于科技和先进制造业。关中-天水经济区去年设立以来,陕西省一直在争取中央的大力支持,主要通过三个方面进行。一是争取中央的大项目,二是争取中央金融机构的融资,三是争取区别于其他地区的优惠发展政策。近一年来,陕西省已取得了一些中央的支持成果。农行、工行、北京银行 (601169)等金融机构分别给予陕西省大额授信额度。
关中上市公司对未来发展充满信心,投资机会凸显。短期最看好技术突破成功、业绩反转型的彩虹股份和业绩稳定增长的兴化股份 (002109),长期看好宝钛股份 (600456)和西部材料 (002149)。金钼股份 (601958)和西飞国际 (000768)具有事件性投资机会。
金钼股份:钼市场景气度回升,钼行业整合造就中长期机会
研究机构:中信建投证券 分析师:张芳,郭晓露 撰写日期:2011-06-07
2010年4季度消费旺盛,主要是受欧洲钢铁需求的拉动,国外氧化钼价格上涨幅度大;2011年1季度受到日本地震的影响,消费情况稍差,但是随着灾后重建,需求有所反弹。
最近国内电荒严重,下游钢铁生产受到影响,钼的需求有所下降。但是同时电荒也影响了钼的生产,供给也相应减少,因此,钼价仍有支撑。
钼保护性开采目前尚处于政策探索阶段,由工信部发布钼精矿产量年度指标计划。中国钼产量在全球占比已经接近40%,中国加强供给收紧必然会对全球供需格局产生深远影响。
未来2-3年公司产能进入新一轮释放期,价量齐升推动业绩持续增长
矿山方面:金堆城钼矿生产能力继续提升,汝阳矿山5000吨/日项目已经投产。我们预计2012年公司钼矿产量会有较大增长, 可达到1.7万吨左右。
加工方面:2万吨钼铁和6500吨钼酸铵生产线技改项目是公司未来两年关键的增长点。
盈利预测和评级
我们预测公司2011-2013年净利润增速分别是29%、38%和44%, 2011-2013年每股收益分别是0.33元/0.46元/0.66元,对应PE 是60/44/30倍。从长期来看,公司的资源优势使其相对行业可享有合理溢价。维持“增持”评级,目标价22元。
风险提示
钼铁和钼酸铵新产能投产时间低于预期;矿山新项目建设进度难以控制;受国内外经济复苏形势影响,钼价回升缓慢。
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