百亿私募狂买A股惊动交易所!(4)
基金中报6万亿A股持仓路线
招商中证白酒指数A、易方达蓝筹精选、中欧医疗健康混合C、景顺新兴成长混合依旧是最受基民欢迎的产品。
公募基金中报披露完毕，上半年基金的隐形重仓股随之浮出水面。
21世纪经济报道记者注意到，部分基金经理的中报阐述也颇有看点。
截至2022年二季度末，公募基金持股市值6.62万亿元，其中A股持仓市值5.98万亿元，净值占比为22.75%。
与2021年年底相比，公募基金A股持仓市值较6.44万亿出现下降，净值占比也较25.83%出现下降。
对此，基金业内人士表示，在今年股债市场的“跷跷板效应”下，主动权益类基金规模出现一定萎缩，而固收类基金则出现较大增长，因此市场环境有利于偏固收类业务的基金管理人。
从公募基金全部持仓来看，截至二季度末，贵州茅台(600519)和宁德时代(300750)持仓市值分别为2012亿元和1601亿元，位列公募基金第一和第二大重仓股。隆基绿能、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、药明康德(603259)、东方财富(300059)、山西汾酒(600809)、比亚迪(002594)和亿纬锂能(300014)等个股持仓市值紧随其后，持仓市值从500亿元至932亿元不等。
值得关注的是，港股美团和A股爱尔眼科(300015)、隆基绿能、TCL中环、贵州茅台(600519)成为上半年公募基金净买入金额最多的公司。
海康威视、歌尔股份(002241)、阳光电源(300274)、招商银行和紫光国微(002049)则上榜公募基金净卖出金额最多的公司。
对于当下的市场，有的基金经理认为处于中长期回报率偏低的阶段，也有基金经理对未来一年的绝对收益和相对收益都持乐观态度。在投资的建议上，广发基金林英睿则提出了三个匹配，即投资方法要尽量和自己的性格匹配，资产端和负债端要尽量匹配，预期收益率要和能承担的波动匹配等。
6万亿A股持仓大曝光
基金业中报数据显示，2022年半年报公募基金合计持股市值为6.62万亿元，其中A股持仓市值为5.98万亿元，与A股同期流通市值70.83万亿元相比，占比为8.44%。
其中，有20家基金公司持有A股市值超千亿元。
包括易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金等头部基金公司，也有近年来权益成绩突出的基金公司，包括中欧基金、景顺长城基金、东证资管等。
从持仓分布的行业上看，电力设备在31个申万一级行业中排名第一，持股市值接近1万亿，占比16.71%。
其次是食品饮料行业，占比12.06%，医药生物行业排名第三，占比10.80%。
从申万二级行业来看，电池、光伏设备累计持股8700亿元，位列三甲。陆股通的数据，同期北向资金持股市值2.56万亿元，其中电力设备4300亿元，同样位列申万一级行业榜首。
从市值变动角度看，二季度公募基金在多只白酒股上持仓市值大增，其中贵州茅台持仓市值较一季度增长320亿元，此外五粮液、泸州老窖、山西汾酒等个股持仓市值也获百亿以上的增长。
值得注意的是，港股美团和A股爱尔眼科、隆基绿能、TCL中环、贵州茅台成为上半年公募基金净买入金额最多的公司。
譬如顶流基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选和葛兰管理的中欧医疗健康A正是爱尔眼科的大买家，上半年分别净买入爱尔眼科9.48亿元和6.83亿元。
早在2017年四季度，张坤就开始介入爱尔眼科，并连续重仓持有，4.25年的时间涨幅8.4倍。
隆基绿能方面，周蔚文等管理的中欧时代先锋A、谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜等基金上半年都有大量净买入。
谢治宇在中报里表示，下半年货币政策整体中性偏松，未来中国部分产业会持续向价值链中高端升级，他会兼顾景气度、估值的匹配度，努力实现中长期较好的投资回报。
同样大幅加仓隆基绿能的还有信达澳亚冯明远，他表示未来会继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资可能性和多样性。
TCL中环上半年的最大买家则是崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A。
谁是机构与基民最爱的基金？
公募基金逐渐成为大众理财产品，产品的持有人结构愈加受到市场关注。
据天相投顾统计，2022年上半年，个人投资者持有基金11.87万亿份，占比51.12%，较2021年年报增长0.74万亿份，增速放缓。
机构投资者持有基金11.35万亿份，占比48.88%，较2021年中报增长1.35万亿份。
在个人投资者方面，持有份额最多的基金类型为货币市场基金，达到6.01万亿份，2022年上半年份额环比增长最大的为债券基金，环比增长13.55%。
从持有份额来看，天弘基金、易方达基金和广发基金个人投资者持有份额位列三甲。
具体到权益类基金产品上，招商中证白酒指数A、易方达蓝筹精选混合、中欧医疗健康混合C、景顺新兴成长混合依旧是最受基民欢迎的产品，期末持有人户数排名前四。
其中招商中证白酒指数A持有人户数最多，高达817万户，不过上半年持有人户数较去年年底985万户下滑168万户。
在机构投资方面，机构投资者上半年持有份额最多的基金类型为债券型基金，达到5.83万亿份，2022年上半年机构持有份额环比增长最大是海外投资基金，环比增长38.85%。
在机构持有的权益产品上，华宝中证医疗ETF、华夏上证50(510050)ETF和国泰中证全指数公司ETF被机构持有最多，持有份额分别为126亿份、116亿份、104亿份。
广发中证基建工程ETF则是被机构大额增持，机构持有份额大幅增长。
在机构持有份额前十的权益类产品中，唯一的非ETF基金是长信金利A，其基金经理高远在中报中表示，2022 年下半年经济有望回归到潜在增速的水平，随着经济恢复到正常水平，企业盈利的改善可能会比大家想的强硬一些。因此今年下半年走势仍然可以期待，企业盈利改善有利于A 股市场呈现上行趋势。在配置上，会增加顺周期行业的配置，而对于成长板块，会考虑业绩增速和估值的匹配度来进行配置。
(21世纪经济报道 李域)
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