千亿CRO巨头遭公募减仓 低估值且外资加仓的绩优股抢先看

　　近期，医药行业上市公司已进入半年度业绩的披露高峰期。

　　证券时报·数据宝统计，截至7月28日，已发布半年报业绩(含预告/业绩快报)的医药公司有127家。

　　五成以上医药公司业绩增长

　　整体来看，这127家公司上半年录得净利润554.21亿元(预告按照预告中值计算，下同)，实现扣非净利润379.91亿元，两者均创下2015年以来同期最高水平(以可比数据计算)。

　　127家医药公司上半年净利润整体同比增长67.23%，扣非净利润整体同比增长78.06%，两者依然创下近七年以来同期最高水平。自2020年以来，医药行业业绩已连续三年增长。

　　从细分板块看，医疗服务、医疗器械板块上半年净利润同比翻倍，其中医疗器械公司实现净利润接近300亿元，同比增长142.55%。

　　九安医疗净利润位居首位，公司上半年业绩爆发，净利润(中值)达到153亿元，位居首位，比上市以来的全部净利润还高(截至2021年)，同比增幅超过270倍，业绩大增主要系美国疫情形势严峻，当地对新冠抗原检测试剂盒产品需求大幅增长。

　　净利润居次位的是CRO龙头药明康德，上半年净利润46.36亿元，超过去2年同期总和，同比增长73.29%；另外，达安基因、万泰生物、明德生物等上半年净利润均超过20亿元。

　　从增幅来看，五成以上医药公司业绩增长，28家公司净利润增幅超过100%。九安医疗净利润增幅仍位居首位；其次是亚辉龙，超过650%，公司涉及新冠检测、肝炎等概念；东阳光、ST冠福、陇神戎发等11家公司净利润增幅超过200%。

　　上半年仍有部分公司业绩表现不佳，比如美年健康、国际医学，自2020年以来，已连续3年半年报业绩亏损。美年健康表示，由于国内持续散点爆发的疫情，导致到检人数下降，公司上半年有150余家体检中心停业超40天。

　　资金布局医药股

　　上半年医药股市场表现整体不佳，但仍获得各类资金布局。

　　数据宝统计，从基金持股情况看，与一季末相比，持股基金数上升的医药股(重仓股，以基金公布的数据为统计口径)数量略低于下降的公司，爱尔眼科、智飞生物新增200余家基金持股，欧普康视、通策医疗、康龙化成等新增100家以上基金持股。

　　从持股比例变动来看，采纳股份、同仁堂、华润三九等获基金加仓，其中采纳股份为年内上市新股，涉及辅助生殖、医疗器械等概念。已发布半年报公司中，苑东生物获公募基金加仓，药明康德等遭减仓。

　　从北上资金加仓情况看，年内获得北上资金加仓、最新市盈率低于行业平均水平(25倍)、半年报净利润增幅超过20%的医药股有7只。

　　华特达因、基蛋生物获北上资金加仓幅度居前，前者加仓超过2个百分点。这7股年内平均上涨2.2%，华特达因、明德生物涨幅超过40%，康华生物、ST康美跌幅超过25%。

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