一重磅利空引爆 主力藏何阴谋?或有意外收获
【盘面回顾】
今日早盘小幅低开后,延续昨日走势,维持弱势震荡行情,创业板指继续跳水,成交仍维持较低水平,早盘不足200亿成交表明本周确实面临较大的资金抽回压力。至中午收盘,沪指跌0.66%,报2151.97点。深成指跌1.04%,报8621.17点。
板块方面,仅保险供水供气等少数行业上涨,其余板块下跌。医疗器械、农林牧渔、印刷包装行业跌幅较大。ST板块大幅调整,股票大面积跌停。
【资金流向】
两市资金净流出23.96亿元,其中主力资金净流出13.66亿元,散户资金净流出10.30亿元。资金继续以流出为主,不过却并不像市场所预期的那么绝望或恐慌,但市场做多信心的能否被激发并恢复,才是关键。
具体到行业板块,主力资金净流入前五名的板块是:纺织服装(0.24亿元)、 钢铁(0.16亿元)、 券商(0.14亿元)、 汽配(0.09亿元)、 工程建筑(0.01亿元)。主力资金净流出前五名的板块是:医药(0.81亿元)、 商业连锁(0.61亿元)、 化工(0.49亿元)机械(0.47亿元)传媒(0.44亿元)。
个股方面,今天上午主力增仓前五名的股票是:开开实业、伊利股份、TCL集团、电广传媒、云南城投;主力减仓前五名的股票是:江河幕墙、万科A、新华保险、超日太阳,东阿阿胶。
【私募观点】
观点一:早盘2150附近出现了一定支撑,但创业板加速补跌,从这一趋势来看,2150附近并不乐观。目前来看,一线蓝筹己基本企稳,银行、保险、电力、石化双雄稳定住市场,二线蓝筹也出现了一定企稳迹象,包括水泥、钢铁、家电、机械等,创业板和中小板仍在补跌中。从这一现象来看,上证指数下跌空间有限,但创业板和中小板不容乐观,市场可能只有在创业板中小盘的风险充分释放完毕后才能走穗。整体而言,未来市场核心的关注因素可能在于创业板、中小板何时止跌,再此之前市场仍趋弱势,2150支撑力度很有限,不排除进一步下跌产生,谨慎观望。
观点二:今日盘面显示出两个显著的特征,一是新股大幅破发,今日上市交易的卫星石化一度跌幅超过10%,如此就说明了市场情绪化抛压渐增,从而使得荣之联等次新股也出现了大幅下跌的态势,这不利于短线的企稳。二是近期活跃的农业股在今日也出现了急跌的态势,此类个股则是典型的活跃资金关注的品种,所以,此类个股的下跌意味着游资热钱的套现意愿增强。今日也出现了渐有资金逃离活跃股的态势,除了农业股,还包括文化传媒股环保股等品种。当然,只是考虑到两点,一是持续急跌,技术超卖,二是指标股低位企稳的预期强,所以,今日A股市场的走势也不宜过分悲观。短线或有企稳回抽的可能性。
观点三:今日低谜行情主要由一个重磅利空砸盘导致的,那就是:保监会人士称短期推中国版401K计划有困难。日前,一名保监会相关部门官员在接受采访时表示,“相对中国版401K计划来讲,推出个税递延型养老险的难度会小一些,推出401K计划肯定会在个税养老险试点之后”。这说明业界所期盼的“中国版401K计划”难言快速推出。由于上周大盘能够企稳构筑一个平台,就是在郭主席建言4万亿养老金和保险金入市的刺激下形成的,当时媒体不断吹风“中国版401K计划”将不久出台,吸引了部分资金入场做多。而今日保监会官员的辟谣,将使得市场大加期待的利好直接落空,这就会造成大量的资金出逃,造成新的抛压,随意连续杀跌、再创新低也就变得非常正常了。在失望情绪的主导下,不排除午后直接跳水大跌。
观点四:目前许多的利空其实已经被消化了,市场中投资者所看到的风险,只是主力制造出来的,并且在普通投资者方面有过度放大风险之嫌。最近两周的杀跌,导致跌幅超过20%的个股多达50只以上,也充分显示了近期大盘虽然整体跌幅不大,但一些前期强势的品种近期却出现了大面积的补跌,充分展示了行情即将见底前,一些个股大幅杀跌的惨况。各方面因素都对市场信心造成了巨大创伤,这需要时间来抚平,大家一直在期待着“养老金”和“忙金”这两个市场未来的中坚力量的入场,所以在接下来的操作中,建议投资者应该保持乐观的心态,不要被市场短线的涨涨跌跌所束缚,要以把握中线行情为主。在目前市场并不稳定的情况下,大家要将目光放在挖掘价值个股方面。
【机构看市】
南京证券:短期资金面紧张或将继续制约A股走势,高估值个股将继续面临一定的估值回归压力,这使得近期股指或将延续弱势震荡,以寻找出真正底部。不过,由于权重股已经止跌企稳,货币政策在2012年1月份持续微调的概率也在不断攀升,1月份流动性或开始出现拐点,这有利于市场预期得到一定改善,股指持续下跌的空间已经趋于有限。左侧建仓机会正在来临,建议关注低估值且可能受益于政策利好的个股机会。
民生证券:在当前市场情绪走低的情况下,建议投资者关注两类政策走向,或有意外收获。一是总量货币政策。当前货币政策已经处于非常敏感的时期,外忙占款、经济、物价、利率等各项指标均显示,过紧的货币政策很难继续为继,政策在近期走向宽松的可能性较大。不过,自于2012年贷币政策仍以“稳健”为基调,货币政策即使转向,其幅度也不会太大,再加上经济和业绩仍未见底,股市出现大行情的概率不大,因此投资者应该关注的是结构性机会。二是结构财政政策。结构性财政政策扶持力度较大的行业,有望在流动性相对宽松的环境下获得正收益。具体主要包括供求“硬缺口”下的电力电网板块 “一号文件”即将出台下的农林牧渔与水利投资,以及在中央经济工作会议上被视为重要促转型手段的节能环保板块。
银泰证券:“小阳春”的触发因素有三:一是准备金率是否进入下调通道,如果2012年1月下调存准率,那么将加快M1增速见底回升与增强市场信心;二是年末银行存贷比考核结束后,资金面紧张局面在节后会明显缓解,2011年1月份乃至一季度将进A全年银行信贷“传统”集中投放期;三是周期性去库存的结束,企业生产触底回升,进入新一轮的发展阶段。年前市场面临着欧洲债务危机不确定性、市场监管风暴、持续IPO的扩窖压力,加上技术上受均线系统压制,确定性机会较少,不时还会有大面积补跌走势出现。不过,高价白酒股如在大幅补跌后企稳,则可以作为判断大盘是否见底的风向标之一。因此,在把握行业板块及个股机会上,应尽可能寻找确定性程度较高的行业或个股。如2012年“中央一号文件”很可能将围绕农业科技进步,大力支持“三农”发展,种业股有望获得市场追捧,再比如在战略性新兴产业领域,明年将实施4个专项规划以及1外细分领域的规划,可以关注新一代信息技术、物联网、智能装备制造、新材料等。
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