总理调研指向两个方面!万亿赛道又起飞?(2)

　　总理最新调研指向两个方面！万亿赛道明日又起飞？

　　(原标题：概念掘金 | 总理最新调研指向两个方面！万亿赛道明日又起飞？)

　　据央视新闻，国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况。

　　李强总理指出，储能在能源革命中扮演着重要角色，具有广阔市场空间。要把新能源和储能产业发展紧密结合起来，进一步加强规划引导和政策支持，持续推动技术进步，积极支持用户侧储能多元化发展，更好适应市场变化、满足用户需求。

　　总理还提及，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。

　　早在3月21日-22日，总理李强在湖南调研时就表示，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在，要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展，加强战略统筹谋划，推进高水平科技自立自强，推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展。

　　接下来小编就简单梳理一下储能、芯片的投资观点。

　　万亿储能风起

　　事实上，储能一直是目前新能源领域中备受关注的一个概念。最近关于储能政策也是不断出台。4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

　　二级市场迅速响应，今日储能概念股反弹，雅博股份涨停雅博股份涨停，东旭蓝天、泽宇智能涨超5%，英杰电气、科远智慧、协鑫能科、金盘科技等跟涨。

　　值得一提的是，目前众多上市企业都开始发力储能赛道，其中不乏美的、格力等纷纷跨界。酷望投资首席分析师陈丙寅表示：“储能在新能源板块中，毫无疑问是成长性最高的赛道，也是目前仍处于0到1的赛道。”

　　他认为，储能板块目前有着较高的增速，而且作为配套的必需品，无论是光伏+储能，还是风电+储能，都蕴藏着巨大的需求。

　　附受益概念股：

　　比亚迪(002594)：公司全产业链布局储能板块，储能产品畅销欧美，是北美市场最大的电池储能供应商。

　　宁德时代(300750)：公司是全球动力电池龙头，专注于新能源汽车动力电池及储能系统的研发生产，未来有望受益全球电动化浪潮以及储能大规模应用。

　　阳光电源(300274)：公司是全球最有经验的储能设备及系统解决方案供应商，拥有储能逆变器的核心设备，参与的全球重大储能系统项目超过900个。

　　固德威(002414)：公司已经逐步发展到储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求，是全球逆变器十大公司之一。

　　上能电气(300827)：公司储能逆变器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域，与华能集团清洁能源技术研究院达成战略合作，为多个储能示范项目提供了光伏储能系统解决方案。

　　盛弘股份(603806)：公司现拥有较为完善的储能解决方案及成熟的储能系统集成能力，储能逆变器技术达到国内领先水平，而且光储一体集装箱系统、户外储能系统和能量管理系统项目已经量产。

　　火热的半导体

　　今日半导体板块跌幅居前，但得益于AI和国产替代逻辑，板块前期已经累计巨大的涨幅，半中证全指半导体指数上涨近20%，因此资金有获利了结的需求。

　　当然除了涨多了回调的原因，也跟利空消息面有关。一方面是由于全球芯片行业的持续低迷，韩国4月前10天出口同比下降8.6%至140亿美元。其中，半导体出口额同比减少39.8%，为连续第8个月下降。

　　另一方面，因PC等领域需求疲软，客户端缩减采购量，DRAM价格进一步走跌，相关产品价格环比跌幅处于6%-8%。

　　市场认为，当前存储市场依旧供应过剩，随着三星等存储大厂减产，供需有望缓慢走向平衡。Omdia分析师南川明指出，DRAM价格要触底，预估可能要等到Q3末。

　　另外，台积电近期传出在台扩产放缓的消息。高雄市12日重申，台积电投资高雄进度不变。消息人士透露，台积电受成熟制程杀价潮影响，28nm晶圆厂建厂暂缓。

　　同时今晚行业龙头北方华创公布今年一季度数据，预计一季度净利润5.6亿元-6.2亿元，同比增长171.24%-200.30%。

　　2022年实现营业收入146.88亿元，同比增长51.68%；归属于上市公司股东的净利润23.53亿元，同比增长118.37%。

　　北方华创表示，公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。

　　从北方华创2021-2022年的单季度数据来看，今年预计171.24%-200.30%的净利润增长率依旧是处于较为强势的增长态势。

　　附受益概念股：

　　闻泰科技(600745)：中国最大功率半导体企业，产品涵盖IGBT、MOSFET、第三代半导体、MCU、V2X射频模拟等领域。

　　三安光电(600703)：LED芯片国内第一，三代半导体材料国内第一，产品应用于照明、显示、农业、医疗等领域。

　　卓胜微(300782)：国内第一、全球第五的射频芯片龙头，产品应用于5G通信、物联网、汽车电子等领域。

　　兆易创新(603986)：存储芯片+MCU芯片龙头，产品应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等领域。

　　韦尔股份(603501)：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头，产品应用于手机摄像头、安防监控等领域。

　　斯达半导(603290)：国内IGBT龙头，产品应用于新能源汽车、轨道交通、工业控制等领域。(格隆汇)