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今天,三大“股王”集体遭遇毒打。
第一个是腾讯控股,内地市值最大的上市公司,跌得也最多,-5.15%。消息面上的原因,是第一大股东南非的N公司,说要把9600万股腾讯股票,以凭证形式移入香港中央结算系统,简单理解就是准备分批卖的意思,折合市值大约300亿元人民币。
这么大金额的减持计划,加上N公司手里还有25个这么多的量,未来可能会进一步卖出,腾讯股价遂跪。
第二个是贵州茅台,A股市值最大的上市公司,跌幅2.94%,最近一周下跌5.41%。消息面上的原因,是高端白酒销售存在压力。
第三个是宁德时代,深圳交易所市值最大的上市公司,跌幅1.99%,今年春节过后,从最高点下来已经跌去20%。消息面上的原因,是新能源车打价格战降价销售,或者说,消息面其实还有其它不少利好。
有没有利空利好并不那么重要,真正原因应该在于,他们不是“人工智能AI+”概念股,又是机构重仓股。人工智能概念一季度炒得太火了,机构们最终选择“打不过就加入”,剁了这些白马去搞人工智能。
我与一些私募基金经理交流,他们说,都知道国内人工智能现在更多只是纯概念炒作,但又确实是“非常好、想象大”的题材,万一炒作时间很长,自己又一点没有,今年上半年甚至全年产品业绩就都会很被动。所以没办法,向现实低头,多少配置点。
我说理解,就好比,本命年要穿红内裤才会运气好,明知道是无稽之谈,但还是穿了安心。宁信其有么。
当前市场确实就是这么个情况。
关于应对之策,我看了3月份的宏观数据。国家印了很多钱,广义货币M2同比增速有12.7%,相当之高,但是,居民消费价格指数CPI同比增速只有0.7%。一般来说,CPI在1-3%区间比较正常,高了要当心通胀(通货膨胀),低了要当心通缩(通货紧缩)。于是,问题来了:为什么多了这么多钱,物价反而不怎么涨呢?
仔细想想,可能有两方面的原因:一方面,地方债务窟窿太大,很多钱填进去没影了。今天,贵州已经主动坦白,好几个地区地方债务要绷不住。另一方面,居民主动收缩负债规模,比如不愿意再背那么多房贷,也锁定了不少钱。这一点,从居民中长期贷款增速不够可以看出端倪。
没有什么增量资金,只能先支持题材炒作。除了人工智能,另外一个就是中特估。其余大部分的行业板块,暂时靠边站,等热点熄火,等经济复苏被数据证明,等增量资金到来,或者等更高的性价比出现(杀一波)。
这么一梳理,对当前市场走势看得更清楚了,对未来应该怎么操作也更清楚了。对于我们来说:
1.现在要去追人工智能概念股,也许没那么容易,搞不好把自己弄成人工智障,这个后面慢慢寻找机会。好在,手里有不少科创50ETF,也能混点汤汤水水,所以不算太慌。
2.笔者私下觉得,如果有保持战略定力的勇气,以及耐得住寂寞,对于这些“股王”级别的绩优白马,后面可以逢低吸纳一些的。无非是,回报会来得晚一些。
就这样,短长都不耽误,希望自己能够顶住诱惑和压力,切实做到。
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