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近日,美国银行策略师阿贾伊·卡普尔(Ajay Kapur)表示,他现在对中国股票持“战术性的建设性”观点。此前卡普尔一直对中国股票持谨慎态度,这是他两年来首次转为看涨。
他提出,最近几周,除了地缘政治因素之外,中国的防疫策略、房地产行业、基建支持等所有不确定性因素都出现了逆转的初步迹象:
首先是新冠防疫政策的调整。近期,国务院联防联控机制综合组发布了进一步优化疫情防控工作的20条措施。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,这有利于提升疫情防控的科学性和精准性,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。随着这些措施有效落实,有利于维护正常生产生活秩序,有利于市场需求恢复和经济循环畅通。
其次,卡普尔提到了政府对房地产行业的纾困计划。11月8日,中国银行间市场交易商协会发布《“第二支箭”延期并扩容支持民营企业债券融资再加力》,“第二支箭”延期并扩容有助于民营房企恢复融资功能,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。
此外,中国还承诺对铁路和港口等基础设施的私人投资提供更多支持。11月7日,国家发改委公布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》,其中提出,支持民间投资参与铁路、高速公路等102项重大工程等项目建设。
卡普尔表示,中国信贷周期已经转为上升,为企业每股收益的下调设定了底线。他预计,随着中国经济活动回升,信贷增长可能会得到进一步提振。
近期,对于中国股票的看涨情绪已经推动市场上涨。
香港恒生指数本周二大涨4.1%,目前港股大盘较10月31日的低点累计上涨了20%,已经达到了技术性牛市的标准。
同时,在美上市的中概股也在近日大幅上涨。纳斯达克中国金龙指数近期也已经从10月24日盘中低点4113.84点回升至6155.19点,累计涨幅达到49%。
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