大涨不改预期 继续按部就班 汽车板块爆发关注延续性!
原标题:锐叔论市 大涨不改预期,继续按部就班!
周一早盘三大指数平开为主。开盘之后,指数震荡走强,创业板指数单边大涨,涨超3%,权重白马板块大幅上涨推动指数持续走强,日内白线远强于黄线。午后,指数维持高位震荡态势。尾盘阶段,指数继续小幅走高。最终,上证指数、深成指、创业板指分别大涨1.49%、2.89%、4.14%报收。盘面上,个股涨多跌少,上涨个股数量占比超7成,涨停股(剔除ST和未开板次新股)78家,显示市场情绪一般,赚钱效应较强。两市成交额8615亿,较前一交易日增量24.47%。北上资金大幅净流入逾163亿。
指数在上周四获得3月9日以来上升通道下轨支撑探底回升之后,一般来说,会再次反身向上去尝试攻击上轨压力,所以昨天的上涨也该是符合预期的。不过,从涨幅上有一些超预期了,原因主要有两个方面,一是周末发酵华为“造车”,带动了汽车产业链的高潮,这里面有不少是前期机构抱团的新能源车和锂电池等大白马,对指数有很好的推涨作用。二是北上资金单日净流入创下了1月8日以后3个多月的新高,也进一步激发的资金参与的热情。
虽然昨天指数放量大涨了,但基本不影响锐叔对后市的看法,即“目前的大B浪反弹处于尾声阶段,尚缺最后一个小5浪上升,再往后或将进入大C浪调整”。因为之前也多次提到了进入4月下旬后,市场不利因素将会增多,如业绩推动因素,虽然市场普遍预计经济复苏的高点在二季度的概率比较大,但由于去年基数因素,上市公司业绩增速大概率会在之后逐季下降。再比如年报和一季报后,大股东减持“解禁”等。现在比较不确定的是,下旬将要召开的重磅会议的政策信号,但今年政策收紧是大的趋势,只是“急”和“不急”的区别。
当然,昨天的放量大涨对预期也有一定的改善,之前锐叔预计小5浪上升有可能创不了新高,现在看来,创新高的概率有所增大,后面有机会去摸一下3月9日以来上升通道的上轨(今天运行到3506的位置)。因此,在操作上继续按部就班,在接下来的上升过程中,考虑的重点要转到控制仓位上来了。
板块和热点方面,昨日盘面上,行业方面,汽车、电气设备、有色金属、电子等行业涨幅居前,钢铁、商业贸易、综合、房地产等行业逆势小幅下挫。板块概念方面,锂矿、锂电电解液、新能源车汽车、汽车整车等板块涨幅超过5%,水产、海南自贸港、造纸、今日头条概念等板块小幅回调。
上周四早评中就重点提示过的智能驾驶题材,经过周末的发酵后,昨天一开盘就迎来集体大涨,出现多达26家涨停。板块全天保持强势,预计后市还会有持续表现并有望进一步扩散,短线投资者可以从中继续挖掘机会。今天锐叔从汽车智能化领域的科技分支方向也给大家应一些参考:1、车规级芯片:相较于传统汽车,智能汽车对高性能芯片的需求大幅提升,未来单车价值将从400美金提升到1700-1800美金;2、 电子零部件:高级辅助驾驶、智能座舱等汽车电动化、智能化和网联化功能带动汽车电子零部件需求快速增长;3、 安全软件:智能网联汽车数据安全亟需保障,未来有望成为智能汽车标配;4、通信模组和汽车PCB:车联网快速渗透带动车联网模组和汽车PCB量价齐升。
锂电池在昨天更多是由智能驾驶题材给带起来的,逻辑上讲,智能驾驶主要是应用在新能源汽车上的,而锂电池又是新能源汽车最重要的心脏。昨天板块中多氟多、赣锋锂业、天齐锂业等涨停,宁德时代也大涨9%,从天赐材料、赣锋锂业和天齐锂业的成交回报来看,北向资金主买,而机构资金趁机减仓,说明资金在锂电池个股上存在一定的分歧,同时也意味着,这些个股越往上走,压力会越大,毕竟这类品种目前估值仍比较高,而且前期套牢了不少资金,未来是需要用时间来换空间的。虽然长期来看这个赛道将保持高景气度水平,但目前性价比并不太好,未来还需耐心等待估值修复后的低吸机会。
苹果概念在昨天的表现也较为亮眼,盘面上,歌尔股份、蓝特光学、水晶光电等涨停,立讯精密,安洁科技等个股大涨。消息面上,苹果今年的春季发布会将在北京时间4月21日举行,新款iPad Pro产品或将上线。另外,有媒体报道苹果或将在北京时间6月8日召开的开发者大会上发布一款AR头戴式设备。 而市场上期待最高的,主要还是这款AR头戴式设备。与此同时,AR/VR的市场也是极具想象力。有机构表示,VR设备市场空间可以参考每年全球游戏机的销量,以2021年为例,预计全球游戏机的销量在5500万台左右,而VR设备的出货量约为1500万台,渗透率为27%。他们表示目前VR设备类似2019~2020的无线耳机,VR设备目前处于渗透率快速提升的阶段。而昨天板块内表现较好的个股,也主要多以VR相关。整体来说,苹果概念的短期持续性还有待观察,不建议追涨,未来还是以中长期角度等低位时,关注苹果+VR相关品种。
操作策略:
继上周四指数得到3月9日以来的上升通道下轨支撑后,昨日迎来大涨。技术上,指数目前仍处于上升通道中以及B浪反弹过程中,但也恐怕是大B浪反弹中的最后一个小5浪上升,也就是说后市再往后或将进入大C浪调整,而反弹目标重点参考微盘股指数(880823)在1400点左右的强阻力位。此外,沪指3月9日以来的上升通道的上轨也可以作为反弹目标的参考。中期来看,流动性最充裕时期已过,今年货币政策有望逐步回归常态化,市场将进入“信用收缩+盈利扩张”阶段,整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上,建议轻仓者观望为主;对于重仓者来说,开始注意逢高逐步控制仓位,同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。中线可逢低关注“低估值+顺周期”品种、以及景气度持续上升的行业。
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