对目前行情 仍需且行且珍惜
上周指数探底后持续回升,周初承压三季报披露和外盘压力,后半周在多重利好叠加刺激下走强,创出本轮反弹以来的新高。热点呈现出板块普涨、新老题材共舞的格局,老题材壳资源龙头和补涨依然有强劲表现,而包括人工智能、次新股、老人气股、小金属、科技股在内的新题材都是大面积表现,权重端的白马股也出现了明显反弹,科技蓝筹、创业板成分股、大金融股对指数贡献颇大,市场风格也因此出现典型的“权重搭台、题材唱戏”特征。如何把握这一市场新动向下的机会,下面结合板块热点作具体分析:
首先,板块个股普涨为主,保持着显著的赚钱效应。两市全周3202只个股收涨,仅274只下跌,个股涨幅的中位数为+4.26%。热点主线依然在壳资源,妖王恒立实业的特停刺激了板块内品种的补位和继续上行,分支题材则包括泛金融、回购、次新、贬值、人工智能、汽车、低价等品种,对应着绿庭投资、合金投资、和晶科技、金力永磁、浔兴股份、科创信息、德新交运等品种纷纷走出3至5板高度。跌幅居前的则主要是闪崩股、庄股、前期人气股、亏损股等方向,两市全周涨幅20%以上的个股有48只,涨幅10%以上个股334只,跌幅在10%以上的品种只有15只,风险收缩,题材火热的良好氛围大概率会延续到本周。
其次,从主流热点来看,市场依然处于恒立实业的影响之下,其壳资源、低价、汽车属性依然带出了大批的补涨股,这符合龙头股特停期间的市场特征,而新热点只有等待老龙头复牌并结束之后,资金才有足够的把握和信心来发散。按照恒立实业自查公告中停牌不超过三个交易日的说明,周一是其复牌的节点。停牌期间补位的品种是绿庭投资的4++4板,以及补涨的合金投资、浔兴股份也都走到4板的高度,这将帮助复牌的恒立实业大概率顶死一字涨停,伴随着出现一些先行调整的壳资源股的反包,但上述几只补涨股的补位逻辑也就不值得再接力。同时伴随着恒立实业特停出现了一批3板股,包括次新的金力永磁、老人气的德新交运、人工智能的科创信息以及核电的闽东电力等或许仍会有4板接力,但这里的卡位题材在5板高度是存在制约的,所以接力的盈亏比一般。值得关注的则是以人工智能为主的这批2板股的切换机会,它们伴随着指数的企稳和回暖出现,有开启新阶段热点的可能性。所以,站在当下热点的大局观下,关注两个方向:其一是高位龙头股的低吸博弈,其二是低位新热点的切换机会,具体我们以后再议。
再次,从历史经验看,目前热点似乎在四季度再次迎来妖股时代,这里的恒立实业就像是1月的泰禾集团、3月的万兴科技、4月的华锋股份,短期的首次分歧后走出反包,以及未来第2波概率都是不小的;绿庭投资则像是伴生的1月的华森制药,5月的永和智控,换手走高,但目前由于高度上受到龙头的制约,确定性差一些;而周五走出3板的德新交运就有点像是贵州燃气的2波创新高行情。另一方面,白马股的反弹核心在茅台,从跌停当天谈“股王信仰”到上周五收盘,近两个跌停的跌幅已经基本收复,未来会有二次回踩的过程,但大概率不会低于上周二盘中的低点,这代表着白马股的运行方向。次新股的人气标杆是金力永磁,终于走出1只3板高度的标的,有着成妖的潜质,兴瑞科技和长城证券的助攻稳定了封单,次新沉寂太久后是人心所向。题材的高度股暂时还是绿庭投资的10天8板,其实有点类似3月份万兴科技特停后海得控制的翻版,只是因为市场的转暖比前面几次都走的更亢奋些,但分时巨震下持股难度很大。或许现在这样寻找年度妖股太大胆太乐观,但这里是可以畅想一下的,毕竟最高层面官方已有激发市场活力这样的提法,除非未来再出现批量特停,热点的高度才会再次被限制,现在的幸福不是每天都会有,错过了就要等很久。
最后,从波段上看,指数方面对于2675点的波段小高点越过是意义重大的,虽然与反转无关,但却打破了市场持续的创新低,反抽高点也逐步下移的恶劣环境,给市场热点的活跃,和赚钱效应的提升提供良好的环境和基础,这种氛围在熊市中很难得,但周五的大涨后面临一个修复的过程,所以市场在技术上存在高位震荡的预期。中期来看,需要关注11月底附近指数的压力,上方的多个跳空缺口反压、下方的底部结构过于简单,加上可能的利好出尽,都意味着弱市仍未结束,目前行情仍需且行且珍惜。
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