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元旦过后,光伏与消费交相辉映,轮番上涨,热度不断,导致上证指数5连红,成交量温和放大,日K线沿5日线稳步上扬,难得的开门红,与我们的2023年成长与价值并重的思路不谋而合。
为什么出现如此的板块走势呢?在上市公司众多的行业中,成长板块中,除了风光储以外,那个板块有如此的确定性与成长性,但即使风光储板块也存在产业链内卷、外部环境恶劣、技术变化快、原有估值高、股价波动大的行业固有特征,如通威股份以硅料为主,虽然光伏行业增长确定,但硅料处降价周期,股价便不得上涨,P型电池被N型淘汰,跟不上技术变化的公司便价值全无,这是我们在做成长股的时候比价值股难的地方。
消费股的上涨也理直气涨,面对3年疫情管控的放松,消费行业苦疫情已久矣,上涨便顺理成章,但实际上按现有的消费股估值分析,虽然已调整了2年,但谈不上便宜,但预期已成立,先涨上一波则不可避免,白酒、速冻品、消费医疗等卷土重来,贵州茅台的业绩不减当年,消费股的选择就相对简单。
虽然光伏与消费上涨的基本面扎实,但为什么还不能躺平呢?这是因为光伏与消费都曾经暴涨过,这次的上涨想创前高,这2个板块均有点力不从心,而一旦大盘有风吹草动,对么这2个板块便顺水推舟,一同下跌,所以今年的操作不能躺平,日线级别上一旦出现跌破上升趋势线反弹不创新高时即要减仓,而一旦跌破反弹低点时要坚决清仓处理,等待下一波的操作,这样一年做个2-3次的反弹即足矣。
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