海富通大中华精选

基金类型

QDII

基金公司

海富通基金管理有限公司

基金经理

杨铭

发行日期

2010-12-20～2011-01-21

投资风格

收入型(价值型)

运作方式

契约型开放式

管理费率

1.80%

托管费率

0.3%

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金规模

2亿元人民币以上

境外资产托管人

中国银行(香港)有限公司

中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于1964 年成立，并在2001 年10 月1 日改组成为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。截至2009 年12 月31 日，中银香港的总资产为1,288 亿美元，资本总额为101.8 亿美元, 其中实收资本为55.2 亿美元，至于资本充足比率更达16.85%。中银香港的财务实力及双A 级信用评级，可以媲美不少大型全球托管银行。

业绩比较基准

MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon NetTotal Return Index)。

MSCI 金龙指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪大中华区域内可投资股票的全球性投资指数，由MSCI 香港指数、MSCI 中国外资自由投资指数以及MSCI 台湾指数组成，是受到全球机构投资者广泛认可的指数，以美元计价。

投资目标

主要通过投资于在海外证券市场交易的大中华公司的优质股票，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。