盘前独家图解：19日风险提示与交易策略

　　一、 市场盘面分析:

　　18日股指下跌0.54%,跌15.93点,收于2955.23,呈带上影线倒锤头形态,同时伴随历史天量。

上证指数日线图

　　股指至18日拐点如期调整,权重股内在调整压力显现,后市预期权重股将步入震荡,

　　前面笔者曾经说过,12日是拐点,现在回头看,当时市场在12日整体巨额亏损家数降至最小,为139家,也就是说中小市值股票见了高点。

　　而后中小市值股票开始调整,调整到今天18日的拐点,通过盈亏统计模型显示,今日有768家股票亏损幅度超5%,惨烈程度堪比国庆节前的9.21日与9.29日,其亏损股票数分别为722、711家,那么市场跌到这个位置,继续下跌的可能性已经极小,因为再跌,超出投资者心理承受范围。

　　因此,从盈亏统计模型角度、时间周期来看,中小市值股票已经调整见底,即将迎来普涨,反弹幅度尚需观察,反弹时间将直指下一时间拐点10月22日。

　　二、市场个股动态点评:

　　1, 风险股提示:

　　从和讯资金流向来看,创业板一些股票以及医药股均出资金流出前列。

　　短线创业板综指收出长下影,有反弹可能,但反弹后,后市预计其估值压力仍然存在,风险仍大。

　　2,潜力股提示

　　作为市场的晴雨表,社保多次成功逃顶与成功抄底反映出对大盘变化的敏感程度。去年8月开始,社保基金退场揭开市场大调整的序幕;今年6月,社保基金进场点燃本轮反弹的导火索, 从增减持变动情况来看,社保增持比例超过50%的个股共有24只,剔除因转持而使社保持股比例骤增的个股,福瑞股份(300049,股吧)、大西洋(600558,股吧)、天龙光电(300029,股吧)、中国国旅(601888,股吧)、沈阳化工(000698,股吧)等个股位居社保不同组合合计增持变动幅度最大的前五名;

中国国旅

沈阳化工

　　三、资金流向监控

　　截止2010年10月18日15:00,全市场综合总成交4930.83亿元,其中:

　　沪深A股共成交4767.22亿元,沪市A股成交3004.35亿元,深市A股(包含中小企业板)成交1703.12亿元,创业板成交59.75亿元,A股成交中,资金流入性成交2269.80亿元,资金流出性成交-2264.86亿元,不确定性成交232.56亿元,流入流出成交差额4.93亿元,占大盘全部成交0.10%。

资金流向

　　四,10月19日交易策略

　　中小市值股票有形成低点可能,而大盘股出现高点几率大,宜利用震荡高抛低吸等待22日时间拐点来临。

　　10月19日上涨阻力价格 2998.03 突破阻力价格最少将上涨到 3019.43 至 3040.84

　　10月19日下跌支撑价格 2912.42 跌破支撑价格最少将下跌到 2891.02 至 2869.61