AI板块：北向到底是打算做长线还是短线

    还以为能见证历史，没想到只是闹剧，幸好在休市期间结束了，不然以大A的尿性开盘真难说。对于种花家来说，一个虚弱的毛熊是最符合战略价值的，能吸引火力、暂时没威胁、拿不可再生的资源换可重复的制造能力。

    A股的逻辑本质上是抱团上涨，白酒、新能源、AI，对这些板块都不要报有信仰，我们来A股是赚钱的，所以一定要判断场内资金的趋势。

    A股涨跌是由多股资金左右，主流的公募，北向资金，今年大出风头的量化，还有传统的游资。

    公募机构在AI板块抱团这个是众所周知的，他们的调仓一般可以通过上一季度的基金持仓详情和每天的公布的净值对比判断。以前是靠预估净值和实际净值的偏差来判断有没有大幅调仓。最近找了个撇脚的理由把预估净值关掉了，判断就困难很多，只能自己凭公开数据毛估算。

    北向的资金流向在沪港通中有明确显示，这个是最好判断的。量化就是机器人交易，没得感情，助涨助跌，没有分析的价值。游资，哪里有赚钱机会去哪里，看龙虎榜即可。

    6月底是半年报的节点，上市公司的半年报披露，基金的半年报都会在接下来公告，基金的调仓动向会一览无遗。

    AI板块持续了几个月的热点，主流资金都在这里，不管你买不买，都必须关注。鲸落万物生，鲸生万物灭，万物皆在生，生者灭万物。AI板块如果持续反复，其他板块中短线只有反弹没有反转，只适合长线持有或者中短线做波段。

    北向资金节前开始抄底新能源，部分个股出现了连续五六个交易日的净买入，但是同期股价并没有出现大幅上涨，那么谁在做对手盘卖呢？大概率还是公募机构。所以这个板块，接下来几天要密切关注北向的资金进出情况，北向到底是打算做长线还是短线。

    很多散户不理解的一个问题，为什么赛道在低位，基金经理一直卖，AI在高位，明显泡沫却一直买。你换基金经理个人角度去考虑，就很容易明白。

    基金经理的业绩是比较出来的，赚多少钱不重要，只要净值涨幅比对手多就行了。对于今年买AI的基金经理来说，净值收益已经远远超过坚守白酒新能源这些赛道的基金经理，对手只剩下同样买AI的，在AI一直涨的情况下，谁先卖谁掉队，所以，宁可一起死，也不会让对手独样红。过往的白酒和新能源抱团都是在年度冠军尘埃落定的时候开始多杀多崩盘。

    AI相比白酒和新能源，缺的是业绩，同时，因为是纯炒作，原始股东有强烈的套现欲望。所以这个板块非常容易受到年报半年报披露的影响，也容易发生减持的利空。

    节前的AI龙头调整主要是减持和业绩预期的影响，但是从当日的基金净值变动看，基金经理并没有大幅撤退的迹象；甚至在大跌时，资金有继续从其他板块流出的迹象。所以，接下来几天应该持续关注AI板块龙虎榜，看看机构出现在买方还是卖方。

    如果AI板块出现了基金多杀多的情况，可以适当的建仓其他低估的板块，等待资金的切换。如果AI板块出现了基金逢低抄底的情况，那么其他板块只能做波段，不会有趋势性行情。

    如果今年没有在AI赚到钱，不建议再买AI，趋势性行情每年都有，错过了就错过了，只要本金在未来就还有希望，割肉去追别人喝剩下的汤，如果遇到反杀，就万劫不复。

    如果今年已经有很厚的利润垫，确定AI资金没有大幅撤退，可以以利润为胆去博更高收益，做好止损线就行了，止盈可纠结，止损一定要坚决。

    AI板块，过气的龙头不要追，掉队的个股不要理，龙一的涨幅永远是最大的，纯概念炒作不存在低估补涨这种逻辑。如果要参与，尽量选择那些短期有话题或有实际业绩增长预期的，套牢盘少的。