带头大哥盯上这只中概股!美散户:翻倍概率9000%

股票行情  www.caiguu.com  发布时间：2023-01-25  文章来源：雪球  责任编辑：陈天杰

　　在国内投资者正享受新春假期期间，海外投资者对中概股讨论热烈。

　　今年以来，外资加快了买入中国资产的步伐，除了资管巨头们一致“唱多”，美国散户“带头大哥”也加入了这一行列。

　　据报道，游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的瑞安·科恩已入股阿里巴巴，持股市值达数亿美元。

　　海外社区网站Reddit上，美国散户们热烈讨论，甚至有人提出：“阿里巴巴破200美元的概率是9000%。”

　　01

　　芒格最新持仓：

　　对阿里巴巴按兵不动

　　“股神”巴菲特搭档芒格坐镇的Daily Journal 2023年1月5日向美国证监会(SEC)提交了截至2022年底的美股持仓记录。

　　数据显示，2022年4季度，Daily Journal对持仓中的阿里巴巴按兵不动，清空了持仓中浦项钢铁。

　　梳理Daily Journal的过去两年信息披露数据发现，2021年1季度，Daily Journal建仓阿里巴巴ADR。2021年2季度，Daily Journal对阿里巴巴按兵不动。2021年3季度、4季度，阿里巴巴股价一路下挫，Daily Journal 在3季度、4季度逢低加仓。

　　不过，阿里巴巴的股价并未在Daily Journal加仓后企稳。2022年1季度，Daily Journal转而大手笔减持，幅度高达50%。2022年2季度、2022年3季度、2022年4季度，Daily Journal对阿里巴巴按兵不动。

　　接连三个季度按兵不动，有投资人认为这或许表明芒格对阿里巴巴的态度不再悲观了。不过，芒格本人并未对此表态。

　　尽管芒格只是“按兵不动”，并没有对阿里巴巴进行加仓，但是不少阿里巴巴的投资者已经乐观起来了。

　　海外社区网站Reddit上，在阿里巴巴股票分论坛上洋溢着“乐观”氛围。

　　02

　　“带头大哥”入股阿里巴巴，

　　“我迷恋上了中国”

　　据《华尔街日报》援引知情人士消息称，游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的科恩(Ryan Cohen)购入了阿里巴巴价值数亿美元的股份，并在私下敦促该公司进一步扩大股票回购计划。

　　报道称，科恩已向阿里巴巴董事会表示，其股票回购计划可以再扩大200亿美元，达到约600亿美元。

　　相关专业人士分析称，尽管与阿里巴巴近3000亿美元的市值相比，科恩所持有的股份占比很小，但他在经常追随他的个人投资者中拥有广泛的基础，这些人往往会跟随他的投资步伐。

　　目前，科恩的净资产超过25亿美元，拥有包括苹果公司、富国银行和花旗集团在内的股票组合。

　　据此前相关报道，早在去年8月，科恩就首次与阿里巴巴董事会取得了联系，表达了他的观点，即该公司的股价被严重低估，他相信该公司能够在未来五年实现两位数的销售额和近20%的自由现金流增长。

　　此外，知情人士向媒体透露称，科恩还表达了他的信念，即他持有超过8亿美元股份的苹果公司可以为阿里巴巴提供一些参考。

　　《华尔街日报》称，科恩最近几个月公开表达了对中国经济的兴趣。去年6月，科恩曾发推文说：“我对中国有一种迷恋。“”科恩最近还出版了一本关于他父亲到中国做生意的儿童书籍。

　　03

　　科恩是谁？

　　科恩的名字被大众所熟知，还得从“2021年游戏驿站股价逼空事件”说起，这场事件一直被外界称作散户战胜华尔街空头的史诗级博弈。

　　游戏驿站现任的董事长瑞安·科恩，在当时通过12%的股权而获取了董事长的职位，通过激进的表现，和对公司运营的插手，将高管们一一挤出，最后一举获得了董事会的控制权。

　　还记得2020年12月31日，游戏驿站股价还仅为18.84美元，2021年1月27日已飙升至347美元，一个月内上涨20倍。2021年1月28日，该股票出现白热化争夺战，盘中曾17次熔断，暴涨暴跌交替。当日游戏驿站收盘价暴跌43.18%，至197.44美元。

　　散户在这场博弈中拥有无可比拟的存在感，他们涌进罗宾汉(Robinhood)等线上股票经纪商大量买入游戏驿站股票和看涨期权，并在Reddit论坛上热烈讨论股市动向，还晒出自己的收益“成绩单”。散户聚集地、Reddit子论坛WallStreetBets(WBS)的成员数量更是一度达到850万人。

　　科恩在美国散户中的影响力可见一斑。

　　同样的故事在后续中也有出现，比如2022年在1月中旬至3月初期间，科恩的RC Ventures斥资1.212亿美元购买了3B家居的778万股股票，以及购买另外167万股的期权。

　　科恩对这只股票的参与激发了Reddit网站上散户投资者的热情，3B家居当时的股价一度较低点上涨了三倍多，来自散户交易者的现金流推高了该公司的股价。

　　当然在热闹过后，不论是游戏驿站、还是3B家居股价均回调了不少。

　　04

　　外资集体买入中国资产

　　除了美国“散户之王”科恩入股阿里巴巴外，外资正在加快了买入中国资产的步伐。

　　数据显示，阿里巴巴美股股价已从2022年10月的58.01美元涨至今年1月20日的119.86美元，反弹超过100%。

　　2022年10月24日，阿里巴巴股价从此前高点一路下行至58.01美元，距其上市以来在2015年9月29日创下的57.2美元历史最低位，仅一步之遥。不过，从去年10月底至今，阿里巴巴的股价一路反弹。特别是进入2023年以后，该股加速上涨。今年以来截至1月20日，阿里巴巴年内涨幅达到36.07%。

　　除了阿里巴巴之外，其他中概股在此期间也出现了强劲反弹。纳斯达克金龙中国指数在去年11月累计上涨42.13%，创下了该指数自2003年有记录以来的最大单月涨幅，远超排名第二的2007年9月的20.1%涨幅。

　　从个股表现来看，去年11月以来，哔哩哔哩、虎牙、爱奇艺、腾讯音乐均涨逾100%；迅雷、贝壳、宝尊电商、好未来、新东方、拼多多涨逾70%；知乎、网易、京东等涨逾50%。

　　实际上，在本轮反弹中，多只个股自去年创下的低点已实现翻倍。其中，新东方股价涨逾4倍，拼多多、爱奇艺上涨逾3倍，虎牙、腾讯音乐、万国数据上涨逾2倍，贝壳、迅雷、BOSS直聘上涨逾1倍。

　　国海富兰克林基金表示，互联网产业在过去10年中对中国就业和经济发展作出了积极贡献，在未来也将继续对经济复苏发挥重要作用。由于互联网公司普遍依赖广告收入，这使得它们在宏观经济面临压力时具有一定的周期性。

　　“不过，互联网公司内生创新能力很强，它们也一直在积极寻找拓展业务的方法，在经历了前期股价的大幅下跌后，这些公司的估值也处于较低水平，最糟糕的时期或已过去。从长远来看，互联网产业有望展现出强大的生命力，估值和盈利或都将呈现上升趋势。”国海富兰克林基金称。

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