国常会再定调!A股大跌原因找到了!(3)
8月收官新旧能源股大跌,金融股护盘!9月A股投资均衡配置两大板块
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金融股发力难救主 沪指8月下跌1.57%
9月A股投资均衡配置两大板块
8月最后一个交易日,A股三大股指均下跌,逾4000只个股绿盘报收。在金融等权重股护盘下,沪指险守3200点,而新旧能源热门赛道股全线下挫。市场成交额再度突破万亿元,北向资金尾盘踊跃抢筹,全天净买入79亿元。至此,8月沪指累计下跌1.57%,深证成指跌3.68%,创业板指跌3.75%,科创50指数跌5.44%。业内分析认为,市场在中报披露完毕后趋势不明,在消息刺激前或将维持震荡行情,投资风格将由小盘风格转向均衡,建议价值消费和景气成长行业均衡配置。
新旧能源股大跌 金融股护盘
受巴菲特14年来首次减持比亚迪(002594)消息的影响,新旧能源赛道股全线崩塌。比亚迪A股昨日下跌7.36%,H股下跌7.91%。神驰机电(603109)、泉峰汽车(603982)、江淮汽车(600418)、广东鸿图(002101)等汽车板块个股纷纷跌停。光伏逆变器、储能、钙钛矿电池、充电桩等新能源板块均跌逾6.5%。旧能源股亦深度回调,郑州煤电(600121)、盘江股份(600395)、泰山石油(000554)、龙宇燃油(603003)、新潮能源(600777)、国新能源、九丰能源(605090)等大跌。
而金融、消费等权重股则展现稳健属性,白酒、医药、银行联袂上扬,上证50上涨1.29%,近期第三次在2700点一带守住城门。大金融板块中,民生控股(000416)涨停,中国银河(601881)逼近涨停,中信建投(601066)、宁波银行、招商银行、中国人寿(601628)等纷纷走强。CRO概念逆市上行,睿智医药(300149)涨停,泰格医药(300347)、药明康德(603259)、康龙化成(300759)等不同程度上涨。古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)等白酒股表现强势。
整体看,昨日A股跌多涨少,逾4000只个股绿盘报收,上涨个股不足700只,36只涨停,69只跌停,市场赚钱效应极差。沪指收跌0.78%,报3202.14点,深成指跌1.29%,报11815.79点,创业板指跌1.6%,报2570.41点。市场成交额时隔4个交易日再度突破万亿元,合计成交10027亿元。
在市场普跌之际,北向资金昨日尾盘踊跃抢筹,全天净买入79亿元。值得注意的是,MSCI8月指数季度调整昨日盘后生效。具体来看,MSCI中国指数新增7只A股标的,分别是同仁堂(600085)、招商轮船(601872)、派能科技、盐湖股份(000792)、天齐锂业(002466)、云天化(600096)、藏格矿业(000408)。纳入的7只标的尾盘集合竞价均出现跳涨,其中天齐锂业、藏格矿业均在竞价时段涨超2%。
风格难言切换 建议均衡配置
8月A股行情收官,几大指数均下跌,其中创业板指、科创50跌幅较大。据华鑫证券分析,7-8月A股震荡回调,市场的担忧主要体现在三个层面:一是海外层面,担心美联储激进加息和地缘政治风险;二是国内层面,关注疫情、地产、出口、政策等对经济的冲击;三是A股层面,中报业绩下修风险和短期交易过于拥挤。
展望9月,华鑫证券认为,海外扰动仍值得关注,但影响边际减弱,市场有望迎来企稳信号,风格将由小盘风格转向均衡,但难言切换,建议价值消费和景气成长行业均衡配置。
平安证券也认为,在美联储加息预期偏鹰带来美股短期调整压力、国内经济疲弱的背景下,A股预计短期延续盘整,成长内部波动加大,风格分化有所收敛修正。但是中期风格仍未切换,制造成长行业高景气比较优势仍在加强,建议逢低布局。
近期市场风险偏好下降中略需谨慎,但国元证券认为,在经济数据偏弱、流动性充裕的环境下,短期无明显主力赛道的震荡行情中,中小盘仍有机会;中游制造在上游成本下降后最先受益,但近期部分上游能源品供需矛盾助推价格再涨,也将影响中游制造原有利润改善节奏;成长高景气赛道比较优势仍存,地产回暖和疫情改善得到验证前仍可持续,但高拥挤度下波动加剧,传统能源受业绩高增兑现及供给约束催化短期尚有行情。
对于昨日指数的表现,源达投资顾问王玉倩从技术上分析,上证指数日线级别上连阴且跌漏半年线,接下来注意3200点整数关口附近的得失情况。创业板指呈现空头趋势,最终收盘也跌漏了半年线,同时值得注意的是成交量有所放大,说明恐慌情绪有所宣泄。60分钟走出macd底背离格局,关注指标能否进行修复。
操作策略上,王玉倩认为,虽然一度有大金融护盘,但整体持续性不够,表现力度也不够,加之板块轮动特征依旧比较突出,因此,操作上还是建议要多一份观察,保持一份耐心。
02
欣旺达:动力电池成长迅猛
欣旺达(300207)今年上半年实现营收217.18亿元,同比增长38.49%;扣除非经常性损益后净利润2.47亿元,同比增长11.00%。二季度实现收入110.97亿元,同比增长41.88%,扣非净利润1.46亿元,同比增长146.29%。上半年消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,稼动率稳步提升,随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力。公司动力电池业务经过前期的深耕,技术实力和发展潜力获得了国内外众多知名车企的认可,出货规模持续提升。
2022年上半年,公司动力电池出货量合计3.95Gwh,实现收入42亿元,较去年同比增长631.92%。公司动力电池产品聚焦方形铝壳电池,覆盖了BEV、HEV、48V等应用市场,公司已相继获得东风柳汽、东风、吉利、上汽、上汽大通、上汽通用五菱、广汽等多家车企车型项目的定点函。
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