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先看市场。
今天宁德时代,海康威视,金龙鱼,三大白马炸雷,拖累了市场。
尤其是宁王,是创业板第一大权重股,对创业板指数拖累非常明显。
宁王盘中一度跌了13%点多,盘中有所反弹收跌8.15%。
主要是一季报业绩暴跌,公司说是因为上游大宗商品价格涨得太厉害。
公司董事长刚刚做出回应,称公司成长空间巨大。
有点老王卖瓜的感觉。
不管啥原因和业绩真假吧,现在大家突然发现,尼玛这就是个制造业啊,受上下游影响都很大。。
过去两年炒的这类赛道,最主要是下游量上的猛,遇到风口了,所以爆炒,但是如果中上游持续大幅涨价的话,也会压制下游需求,比如现在电动车纷纷提价,叠加疫情,新势力销量增速普遍大跌。
这种一旦炒的很高,容易遭遇双杀,经常就是突然上游涨价了,业绩暴跌了,或者下游需求下滑,业绩暴跌了,然后发现估值又很高。。
其实,真正好的东西,还是不会受到上下游影响的公司,具有独特性和核心竞争力的那种,类似茅王这种类型的。
茅王目前估值也比较高,本人也没持有。
海康威视,主要是老米又说要制裁,这个视频涉及监视的风险。
之前说过,跟欧美做生意的公司,都有一定风险,尤其是这种核心技术受制于老米的,他是绝对不会放过我们的。
不过这个今天能封死跌停,主要还是因为市场整体是熊市状态,利空都被大家情绪性放大了。
金龙鱼也炸雷,业绩暴跌,公司也说是因为上游大宗商品大涨导致的。
公司刚上市的时候笔者去调研也分享过了,建议不要碰,主要是公司长期利润率、ROE,业绩增速都很低。
再看消息面。
节前最后一天政策面做了一些表态。
再次强调,资本市场要稳定,房地产要健康发展,互联网平台反垄断调查告一段落。
还有一个真正重要的东西,大家都没怎么关注,就是对资本有一个重新认识和学习的会。这个重新认识非常重要,也比较到位,经济见好有点希望了。
........
一年一度的巴菲特股东大会又开了。
笔者总结以下几个要点:
1,巴菲特:我们手头总会保持有大量现金,我们是绝对相信现金的。
评:老巴永远长期持有大量现金。任何股市波动都挺大的,好机会是等出来的,关键是要有个不急着赚大钱的好心态。笔者觉得自己也需要调整一下投资体系,需要在每一波行情涨到一定高位就适当减仓,止盈,留部分资金,重新耐心等待更好的时机和意外。
2,通胀几乎打劫了所有人,抵御通胀的最好办法是投资自己的技能。
评:不做投资是等死,做投资可能是主动找死,最重要得学会方法才能活下去。
3,比特币并不会产出价值,它的价格只会取决于下一个购买它的人愿意出多少钱。
评:有产品有利润,才是好资产。
4,笔者对技术分析和股票图表非常感兴趣,做了各种疯狂的事情,存钱买其他股票并尝试做空。笔者只是做了一切。笔者看了这本书,它告诉笔者笔者做错了一切。笔者只是把整个方法都弄错了。
评:老巴刚入市时跟每个散户是一样的,各种方法都尝试过了,最后发现还是得做价值投资,并且也要择时,耐心等待便宜的时机。
老巴牛逼之处在于学习理解能力超强,在很年轻的时候就彻底搞懂了怎么做投资才能长期稳定赚钱。就是一句话,耐心等待便宜货的好时机,排除价值陷阱,才能不亏大钱。
5,在2008年金融危机时,大家都很恐慌,而我们也没有在那个时候抓住投资时机;我们也错失了2020年3月股市大跌的机会。所以我们并不是非常善于精确掌握投资时机,我们只是在觉得投资对象价格便宜的时候买入,这其实是小学四年级就能明白的道理。 我们希望下行的时间可以维持长一些,这样我们就可以更多地购买。
评:老巴看错做错的时候很多,但最终为啥长期稳定的赚钱了?因为这个世界,资本市场千头万绪,是个极端复杂的系统,没人能准确把握好很多东西,唯一的办法就是抓住一个自己能把握的东西,就是便宜。
6,在市场做疯狂事情的时候,伯克希尔可以进行投资,不是因为伯克希尔聪明,而是因为理智。
不管怎么说,最近几天整体有所反弹还是开心的,笔者也回了点血,距离解套不远了,只需要滴滴再跑500年。。
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