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具有“千年大计”意义的雄安新区成立一年了,这一年来,其多次成为资本市场追逐的热门话题。
从A股看,自春节后,市场明显弱势,沪指累计下跌2.13%,中美贸易摩擦更是雪上加霜。
反观雄安新区概念板块,自春节后,其表现较为强势,累计上涨5.08%,即使在中美爆发贸易摩擦期间,其更是逆市上涨了5.71%。这足可以看出雄安新区概念受到资本的青睐程度。
这一年里,对于当前的92只雄安新区概念股来说,东方财富Choice数据显示,有50家上市公司被机构调研过,占比54%。另外,这50家公司被机构共计调研1594次,平均每家每年接待机构调研30次。
广联达最受关注,建筑行业股最多
对于这50家被机构调研过的上市公司来说,可以发现有12家上市公司被机构调研超过32次。其中广联达以324次排在首位。
另外,碧水源和北新建材被机构调研也均超过100次。
数据来源:东方财富Choice
从行业分布来看,这50家上市公司中,建筑行业有12家,包括建筑装饰和建筑材料,是数量最集中的行业。其次是公用事业,有7家上市公司出现。这两个行业就占比近4成。这与专业机构所认为的,雄安新区需要基建和园林环保十分吻合。
此前,华泰证券宏观研究组专程赶赴雄安新区调研,指出最大的短板是基建和环保,而这也会是边际改善空间最大的投资领域。尤其是在环保方面,华泰证券公用事业组也在随后进行了实地调研,更细化发现当地水环境、固废垃圾和空气质量均存在严峻的问题,而这些环境问题,也会利好相应的上市公司。
即使对于上述提到的广联达,虽然其属于计算机行业,但是深究来看,其主要业务为建筑工程信息化,属于数字建筑平台服务商。
数据来源:东方财富Choice数据
各类机构齐发力
东方财富Choice 数据显示,在调研机构中,券商最为活跃,而又以广发证券、海通证券、长江证券和天风证券名列前茅,均调研了20次以上,值得注意的是,这四家券商尤为关注北新建材和广联达。另外,招商证券、光大证券、国泰君安、中泰证券、华泰证券等20余家券商的调研次数也超过10次。
私募公司中,则以星石投资和拾贝投资最为勤奋,均有10次调研,其中关注最多的公司是广联达和东方雨虹,均调研了4次。此外,不少知名私募也纷纷加入到雄安新区概念股的调研大军中,比如景林资产、重阳投资等,甚至鲜有调研的千合资本也在其中。
而且上述知名机构调研的公司也比较集中,比如重阳投资、景林资产、博道投资等均调研了碧水源;理成资产、和聚投资、世诚投资等均调研了广联达;而王亚伟掌舵的千合资本只调研了冀东水泥。
基金公司中,则以南方基金、鹏华基金、华夏基金等8家调研次数居前,均在10次以上。而这8大基金公司调研最多的是广联达,合计达19次,其中天弘基金就占到4次,此外,南方基金、华夏基金、泰达宏利和工银瑞信也各占到3次。
两成个股上涨,密集调研股最坚挺
对于被机构调研的50家公司来说,这一年的时间里,只有11家公司的股价是上涨的,占比为22%。
不过,对于机构调研最为密集的公司来说,这一年来,股价表现出现。对于被机构调研超过百次的广联达、北新建材和碧水源来说,这一年股价分别上涨了69.57%、95.98%和9.43%。
其中,北新建材的涨幅更是仅次于去年8月份上市的两只次新股建科院和中设股份。
另外,这一年股价上涨的公司中,如荣盛发展、先河环保、东方雨虹、汉钟精机等也是机构调研较多的上市公司。
当然,这一年的时间里,也有受到机构密集调研,股价却出现大幅回调的公司。
例如,首钢股份这一年被机构密集调研73次,股价却下跌了33.94%,不过其最新市盈率只有11倍。沧州明珠则被调研了39次,股价下跌了34.73%,其最新市盈率则为18倍。
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