历史重演，A股又冲上热搜！

    【盘面回顾】三大指数继续反弹，沪指走势相对偏强，成功收复2900点关口。AI概念股掀涨停潮，其中Sora概念股领涨，万兴科技、会畅通讯、易点天下、当虹科技均20CM涨停；算力、CPO概念股拉升，天孚通信、中际旭创、联特科技20cm涨停，高新发展、工业富联、鸿博股份等封板。煤炭等高股息概念股维持强势，云煤能源、安泰集团、兖矿能源涨停，中国海油、陕西煤业、潞安环能等均再创历史新高。教育股表现活跃，开元教育、全通教育、凯文教育、传智教育等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市上涨个股近4200只，成交9650亿元。截止收盘沪指涨1.56%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.13%。

    历史总是惊人相似，去年春节过后的首个交易日，ChatGPT概念横空出世，由此AI掀起一波大行情。今天是龙年A股首个交易日，AI全线大爆发。这次的催化剂是Sora概念，业内消息称，凌晨还有机构在召开多模态AI模型的电话会。AI大涨，但并未与高股息资产形成“跷跷板”。“三桶油”上午走势最强，中国海油大涨，股价创历史新高。此外，中国神华再创阶段新高。

    2月16日，OpenAI发布首款文生视频大模型Sora，这几天市场上已经有很多解读。其之所以让人感到惊艳，主要有三点：第一，Sora可生成60秒超长视频。相较于Runway MLGen-2、Pika等文生视频大模型，Sora可以生成60秒一镜到底的视频，视频逻辑顺畅、主人物及背景的行人均非常稳定，文生视频大模型能力进一步提升。第二，Sora多角度视频一致性。Sora可以在单个生成视频中创建多个镜头，以准确保留角色和视觉风格。OpenAI官网发布的Demo视频中，有多角度镜头，且主人物保持了完美的一致性。第三，Sora在尝试理解物理世界。根据OpenAI官网披露，Sora不仅可以理解用户Prompt（提示）的要求，同时亦尝试理解Prompt中的事物在物理世界中的存在方式（即物理规律）。根据OpenAI官网Demo视频，汽车在山路行驶中的颠簸等动作符合物理世界规律，视频逼真度进一步提升。

    对于中美在人工智能的差距，很多人挺悲观的。一方面，我们要承认美国和美股巨头们在高科技、AI方面，确实遥遥领先的。但另一方面，我们在模仿和超越方面的能力，还是比较强的，国内AI中长期还是可以期待的。这条催化剂利好的就是AI（GPU、服务器、光模块等）、数据中心等，尤其是Sora相关公司。

    目前市场最高标品种是克来机电7连扳，它代表得就是CPO、新质生产力这条线，接下来是华天科技得4连扳，代表得是AI芯片、新质生产力，这是一个新概念，有了高标就有了炒作预期，新质生产力的由来：去年9月首次提出，上周首次进行完整论述，近期逐渐成为各大会议的关键词。今年1月31日，政治局会议集体学习新质生产力，同时也是第一次对新质生产力这个概念进行完整论述。

    新质生产力主要包含战略性新兴产业和未来产业：战略性新兴产业主要有8个领域：新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备；未来产业主要有9个领域：元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生产式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能。这肯定是一个大题材，新质生产力提出的背景类似2021年的碳中和，因此大家需要重点留意其机会。

    从技术上看，大盘已经呈现出四连阳，但量能较上一交易日有所萎缩，而近期的强压位在2950点附近，因此我预计在冲一下大概率要形成回落震荡，我们之前说了只有把2950点冲破了然后回踩确认，才是中期行情的开启，现在只能说是超跌之后的反弹，包括了沪深300指数、科创板指数也都到了压力位附近，最理想的是震荡一下消化一下获利盘再上攻。