降息预期落空但深V依旧

    今天市场深v反转大阳包阴，成交额近9400亿元，放量900亿元。上周末国内外有不少讨论降息的声音，但周末许多媒体报道银行息差压力大，隐约觉得降息可能要落空。18年宽松周期以来，央行多次降息降准，银行息差已经处在历史低位，货币政策的空间很有限。所以才有四大行联合降两种存款利率，​减轻负债端压力，但今天又有消息平安等一些银行反而上调两种存款利率。指望给银行降负债压力给货币政策腾出空间短期内也很难。

    降息预期落空，新能源又大涨，上午中特估和AI板块都感受到了压力。新能源上涨的原因是碳酸锂价格十连涨，半个月涨幅40%，但AI周末也有利好，OpenAI宣布将向所有用户开放联网功能和众多插件利好应用；英伟达芯片供不应求提价，并紧急向台积电加单1万片。这些市场都选择了暂时无视，所以更多还是存量资金的博弈，近两周中特估带领大盘走A字带坏了市场情绪。解铃还须系铃人，周末说只要继续上涨有赚钱效应，离场的资金还会追高买回，并带来更多增量资金。12大理财公司管理规模环比大增1.2万亿，北向资金稳定连续净流入，MSCI增加A股权重，上周200亿借道ETF抄底，对市场短中长期都不悲观。

    中午消息上交所将召开会议讨论促进金融业估值提升，这是个非常强烈的政策信号，金融业估值提升指数上涨吸引增量资金，而且会有比价效应其他行业的估值也得提升，政策主导发动一场全面牛市解决一些现实问题这跟14/15牛市一模一样。大牛市双主线14/15是互联网+和一带一路，现在就是AI+和中特估。