外资出逃,大AI跌停潮,4524股飘绿,下周怎么走
导读:周五,A股单边大跌,股指集体中阴。超4500股下跌,仅两个行业上涨。“中特估”冲高诱多后跳水,大AI长阴杀跌。主要股指中阴下跌,下周怎么走?
低开低走,跳水杀跌,短期头部或已成早盘,三大指数低开,随后中规中矩横向震荡。10.30分后拐头跳水,股指开启单边下跌模式。午后继续震荡走低,跌幅扩大。最终,主要股指集体报收中阴线。
收盘,上证指数跌1.95%,深成指和创业板指数分别下跌2.28%和1.91%,科创50指数大跌4.13%,两市合计成交1.22万亿,较前一日放量793亿。
坦白地说,市场走势我不并意外,因为我此前的文章明确提出:
股指在面临前高,3400整数关口,短期浮盈筹码以及2021年一整年的密集区四重压力下。市场要么一鼓作气嵌入3400~3730箱体之内;反之,如果久攻不下,多头耐心随时间推移被消耗,市场就会形成多杀多快速下跌。
最近三天的下跌,本质上就是后一种推演的体现。
但这种快速下跌,并未中长期趋势变化,只是短期结构性调整和风格的再平衡。说人话就是,我们不认为始于2885点的行情已经演绎完毕。
另一方面,三大指数共振下跌,指数之间相互验证,也意味着短期头部或已经形成。但牛市的特征就是快跌慢涨,即我们认为头部形成同时,短期跌幅也基本到位,进一步下跌的空间不大。
54个行业下跌,仅581股上涨,短期人气冰点
行业板块上看,仅有船舶和军工航天上涨,其余54个行业下跌,其中软件服务、半导体、互联网、元器件和酒店餐饮占据跌幅榜。
个股方面,上涨581股,下跌4524股,涨停12股,跌停44股,跌幅位于5%~跌停之间846股,亏钱效应相当明显。
板块和个股分析:(1)个股和板块全线下跌,短期获利盘集中出台,市场风险偏好降低,恐慌筹码有所涌现,这意味着下周初还有惯性下跌。
(2)主题炒作退潮,偏防守的医药、食品以及估值占优的中特估跌幅相对较少,这意味着在年报和季报披露的最后时间窗口,投资者聚焦业绩,风险敞口收敛。
(3)跌停以及跌幅超过5%的个股急剧增加,这意味着个股分化更加严重,机构投资者收缩战线,调仓换股态度和行为坚决。
大AI掀跌停潮,中特股诱多冲高回落
今天最惨的两个板块就是“中特估”和“大AI”。前者中的一带一路跌1.29%,中字头跌1.29%,银行跌1.12%。后者中的芯片跌5.08%,半导体跌5.97%,TMT行业跌4.63%,信创跌6.43%,人工智能跌5.53%,AIGC跌6.09%,chatGPT跌6.89%。
浏览全网,实际上没什么实质性利空,而目前市场一致的解释我觉得是旧闻,这些5年,什么名单、制裁这些都见怪不怪了。
那么,唯一的解释就是涨多了,毕竟最近两个月市场不是大AI,就是中特估,堆积的获利筹码实在太多了,这面临五一长假,不少资金为了规避节假日的不确定提前抢跑离场。
而且,我并不认为“中特估”和“大AI”行情已经演绎完毕了,反而觉得这里出现快速的暴力下跌之后,后市大概率还有新高,理由在于:
(1)中特估目前估值仍然较低,估值修复这一动作未结束,整个上行趋势未变,今日调整也仅仅微微击穿5天均线而已。
(2)大AI方向,尽管日内长阴,个股掀起跌停潮(具体看跌幅榜),但是其结构上仍旧是高位震荡,并未出现全面破位下行。换言之,此前定性的“空中加油”形态并未改变。
(3)这一轮大AI行情,游资点火,外资吃瓜,公募后知后觉。很多公募基金是3月之后才慌忙上车的,同时市场预期极度一致。这时公募一定有暴力洗盘行为,才可能重启升势。
(4)昨天龙虎榜上看,还有不少公募资金昨天涨停板抢筹,比如某海电影,4机构合计买入超1.8亿。
下周,A股怎么走?
上证指数日K线三连阴,周K线冲高回落,考虑五一长假临近,下周大概率还有惯性下跌。
另一方面,周K线维度均线多头排列,本周回踩止跌于5周均线。同时,60分钟K线周期上,始于2885以来的震荡上扬行情的趋势未被有效击穿。换言之,中长期向上趋势仍漂亮健康。
故个人主观判断,下周A股惯性下挫,大概率止跌于3280上下,后半周会重启升势。
创业板周K线两连阴,继续在2250~2450大底部箱体震荡,向下空间约80个点。
如此一来,上证指数和创业板指数有望在下周形成相互验证走势。总体上或前半周探底企稳,后半重拾升势。
综合分析:维持近期观点,中期向上趋势仍在。短期技术压力和获利盘压力下,暴力清洗浮筹。下周行情或望先抑后扬,不必过分悲观。
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