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10月30日,沪深两市小幅低开,贵州茅台继续大跌,白酒股连续重挫,从盘面上看,白酒、保险、家电等板块领跌,航运、券商、银行等板块涨幅居前。 分析师表示,短线大盘步入二次探底走势,有望构筑“W”形态。 方正证券: 茅台历史性跌停,且一字板跌停,带动白酒板块逼近跌停,拖累以消费为代表的防御性股票大幅下跌。茅台终于走下神坛,蓝筹终于筹码松动,市场不但未恐慌,甚至还有些庆幸,因为市场都知道,防御板块大幅下挫,就是市场最后一跌,攻防发生了彻底转变,并为后市共振创造了条件。防御股下跌形成的指数下跌还在进行中,短线大盘步入二次探底走势,并有望构筑“W”形态。操作上,轻指数、重个股,逢低关注券商、重组、通信及因股票质押被错杀股,回避破位运行股。 川财证券: 短期估值受压制,看好优质企业长期业绩成长。从短期看,受经济增长放缓预期、消费数据疲软、机构仓位博弈等多重因素影响,消费行业整体估值仍处于消化的过程;从业绩增速看,白酒板块头部企业业绩增速放缓,有可能进一步压制板块估值,需待经济预期和消费数据转暖后,可迎来板块的估值提振;长期来看,业绩的稳健增长依然是配置白酒板块的主要驱动力,随着大众消费占比提升及行业格局的逐步成熟,白酒行业周期性相对弱化,行业成长更为平稳,我们看好具备品牌壁垒、良好的激励体制、前瞻战略与执行力的优质白酒企业持续业绩成长。 华泰证券: 三季报密集披露期,贵州茅台等白马股业绩不达预期,投资者认为后续可能进一步加速市场出清,资金会溢出到其他板块。目前,乐观者认为市场估值处于低位,股价已经反映了部分基本面悲观预期,下行空间不大,去杠杆只会影响产业发展的节奏,不会改变产业发展的方向,当下政策底相对明确,只需静待市场底即可;悲观者认为国内经济仍存不确定性,前期存在的问题仍未解决,同时,企业盈利能力改善短期仍然难以看到,三季报还会出现更多不及预期的个股,市场企稳信号暂未出现。未来关注点可能在于:1)企业盈利能力何时好转;2)三季报情况;3)近期国内外重要会议;4)白马股资金溢出后的流向;5)汇率。 平安证券: 2018年三季度,公募基金整体规模平稳增长,债券型基金和货币市场型基金规模显著增加。板块配置分化态势延续,债券配比增加而股票配比微降,主板低配中小创超配。行业配置延续超配消费股,但金融地产获得加仓,家用电器、医药生物和电子遭减仓。资金配置风格趋于保守,于不确定性中寻找确定,偏好防守行业,青睐白马消费龙头和金融地产股。
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