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昨天沪深两市基本是窄幅震荡,上证昨天大盘在周一大涨之后,走出了缩量整理行情。上证指数全天维持在11个点的区间波动,全天振幅小于0.4%,深成指振幅小于0.3%。上证指数尾盘以小阳线报收3131点,上涨0.12%;深成指报收10871.5点,上涨0.27%。两市共成交5388亿,成交量较前日有所缩小。盘面上,煤炭板块延续周一行情继续领涨大盘,酿酒、有色、股权转让概念亦涨幅居前,而前天表现相对强势的铁路基建、券商、债转股概念则出现回落。 昨天煤炭股继续大涨,煤炭指数上涨2.94%。煤炭股的上涨逻辑上期我们已作充分讨论,它的上涨动因主要来自三方面,一是煤炭价格持续上涨利好积累到一定程度的集中释放,近期焦煤、动力煤等各类煤种价格持续上涨并创近今年新高;二是2016年煤炭去产能任务有望提前完成,报道称,截至9月底,煤炭行业退出产能已完成全年目标的80%以上,部分地区和中企已提前完成任务;三是这次煤炭上涨行情与以往不一样的地方就是这波行情由601898中煤能源、601088中国神华、601918*ST新集这些国企兼并重组改革预期强烈的公司领涨。短期来看,随着冬储煤临近,煤炭消耗将有所增加,随着去产能的推进,部分地区煤炭供应偏紧,保供应、稳价格已成为发改委部署煤炭业下一步重点工作。中长期看,煤炭市场需求很难有绝对增长的空间,煤炭产能大于需求的基本面不会根本改变。 有色金属品种是否会接过煤炭大旗,演绎“眉飞色舞”行情呢?沪锌主力合约昨天大涨4.8%,报收19010元/吨,创出近六年新高,像铝、锡、镍有等一些其他有色品种涨幅也比较大。由于上半年供给端收缩影响,今年以来金属价格普遍上涨,特别是锌、铝上半年减产效果尤为明显。而受益于金属价格回暖,预计三季报有色企业业绩将明显改善。我们建议重点关注锌板块的投资机会,由于受到海外矿山减产的影响再加上国内环保趋严,锌精矿供应紧张将会加剧,而即将进入需求旺季,锌的缺口预计进一步扩大,锌品种的相关上市公司有望得到市场资金的关注,可适当提前布局。 操作策略上,越声理财观点认为,从技术上看,沪指连续3天站稳年线,如果成交量持续配合,市场有望震荡延续向上。从基本面上看,三季度经济数据稳定向好,市场进入业绩改善预期兑现期,同时,市场化债转股、铁路基建PPP、国企改革预期发酵,再加上深港通有望即将推出,有利于提升市场风险偏好。投资机会方面,继续关注国企改革、铁路基建PPP、年报高送转等主题,同时配置一些受益于业绩改善、具有安全边际板块,看好年底白酒消费旺季及医药防御性品种。
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