“吃饭行情”的两大掘金思路

　　周一沪指成交达到了4355亿元，创出一个月来的新高，一举突破了自5178~4006~3199的下压连线，权重股在3250点后启动，使得指数快速突破3300点，但碰触3318点后跳水近50点；周二市场而是明显的回踩走势，盘中几次跳水，尾盘拉回收星，且量能又快速萎缩近千亿元。周三市场则是明显的回落，午盘前冲高3300点，午盘后大幅跳水至3260点一线。周四开盘后稍微回踩便直接上攻，收出几乎光头光脚的中阳线，创出近期反弹新高的3338点，创业板更是突破2400点。周五则是继续高开向上刷新高点，想3395点~3500点缺口进发。市场整体走强，而创业板和外盘反弹刺激是10月反弹来两大风向标。

　　机构和投资者版的“吃饭行情”核心

　　“吃饭行情”是源于经过了连续4个月下跌，16次千股跌停之后，各路资金都受到了不同程度的摧残，尤其是基金方面由于仓位限制不能空仓和低仓位，导致目前公募基金彼此之间排名差距并不大，因此四季度“吃饭行情”的收益决定了年度排名，以目前数量最多的混合型基金为例，前1/3位落在27.5%，而后1/3位在12.5%。因此，对机构来说，“吃饭行情”的核心是做好这段行情完全有可能实现排名的大幅提升，所以动力十足。

　　从技术上来看，历史上出现月线五连阴的情况只有过4次，并且都在2003年之前，在没有明显的利空与风险下，10月反弹被认为是一个大概率事件。而且节后市场出现了一连串积极的变化，指数从3250点开始进入到了新的行情中，从技术上说这里摆脱了下方3000点~3250点的箱体束缚，打开了向上的空间；而从热点来说，权重股在3250点后启动，拉升指数迅速升至3300点上方，随后有过几次3300点后的跳水，但由于3250点并未失守，带来行情的继续攀升，距离3395点~3500点缺口还有一步之遥；从赚钱效应来看，题材股此起彼伏，从充电桩、诺奖到随后的煤飞色舞、三季报预增股等，都有了很多的机会，这成为行情的关键支撑。

　　选股思路一：超跌+消息面刺激

　　“吃饭行情”最朴素的目的就是在年底将利润提升，弥补之前的亏损和业绩下滑，那么超跌板块显然是重点。在节后行情中，煤飞色舞再度成为盘中的亮点。一方面是源于有色金属为首资源股是期货特性最强的板块，国庆行情的本质就是期货板块在长假后的利好集中释放，因此“日历买股法”将期货特性股作为10月的热点。另一方面是基本面的变革。周初是，嘉能可公司将宣布把全球锌产量削减50万吨，相当于其年度锌产量的约三分之一，外盘LME锌价现涨5.37%，直接刺激A股开采锌矿的上市公司，如罗平锌电、中金岭南、锌业股份等股涨停带动有色资源板块掀起补涨大潮；10月14日，有色金属中的稀土板块快速走强，包钢股份、厦门钨业等早盘涨停；还有是世界铜矿开采最大的智利大地震8.5级，铜业股受益，而类似云南铜业等前期大跌个股也在低位放量活跃。煤炭板块是前期大幅下跌后的跟随反弹。因此，有色资源板块，值得挖掘，前期跌幅较大，存在较大的反弹空间，也是主板的人气板块之一。

　　选股思路二：三季报业绩增长热点

　　三季报提供了业绩题材的炒作，具体到行业来看，传媒、交通运输、农林牧渔、通信、电气设备等行业的净利润及同比增长率两指标，在三季报中排在前列。具体到板块方面，两个板块重要重视，第一是传媒板块。由于前期重组浪潮，传媒业有六成公司预计三季度净利润将同比增长或扭亏，且传媒业的三季度净利润同比预增幅度高达94%，居众行业之首。而这一板块股性活跃，是创业板的人气板块，华谊兄弟、万达院线等是龙头股，而对于主板方面，类似人民网等新蓝筹股往往能走出涨停，带动整个板块的走势的情况，因此对于人民网、中视传媒等可给予重视。

　　第二是农业板块。农垦改革、同时季节热点等给农业板块活跃创造了基础，此外从业绩角度板块，以养殖为主的农林牧渔板块在二季度环比高增长的同时，三季度环比仍将保持明显增幅。笔者在9月底时也提出了农业板块是持股过节品种，一方面是源于“日历买股法”10月热点的期货特性；另一方面是年底政策消息密集，农业板块受益相关题材的概率很大，同时目前从三季报来看，业绩也有支撑，所以该板块活跃度进一步提升。禾丰牧业、北大荒、大北农、冠农股份等个股还是值得持续关注，中线布局的。