五大变盘力量正在汇集 机构喊话(2)

　　周末两大重磅利好，但外围又在打仗，A股还买不买单呢！

　　周末全球并不平静，地缘冲突愈演愈烈。以色列正式进入加沙，伊朗也宣布采取行动！其它印度军队向巴基斯坦开火，美军空袭叙利亚，缅北多地爆发激战....简直是乱了套。

　　国内环境还不错，中国外长7年来首次正式访美，中美关系转暖。A股也利好众多，汇金连续买入ETF，社保也“官宣”入市，公募纷纷自购和上市公司集体回购！“内外”消息面都暖意浓浓，有利于A股继续反弹。

　　另外，马上要召开5年一度的全国金融工作会议，主要聚焦讨论解决金融风险。市场对平准基金期待很高，看看会不会有相关的表态吧！

　　当然，市场也有利空，一是美债高利率风险，二是“战争”升级风险。外围市场已经风声鹤唳，美股也有破位的风险。下周全球市场迎来关键时刻，如果美股继续跌，大A还能走多久的独立行情，很多人又有点慌。

　　作为A股韭菜，真的不容易，要操全世界的心。从全球局势、中美关系、到国内经济数据、产业政策等！从华为的新突破，龙字辈股票为啥炒，到妖股能飞多高，白马股会不会反弹等等。每天都在熬夜研究，但依然亏成了狗，或许这就是宿命吧。

　　1、美国总统拜登会见王毅

　　美国总统拜登当地时间10月27日在白宫会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通，推动中美关系止跌启稳，尽快回到健康稳定发展轨道。拜登则阐述了重视对华关系的立场，表示美方愿同中方保持沟通，共同应对全球性挑战。

　　点评：周末最大的利好，是中美关系修复的预期。一是外交部长王毅访美有成果，见了拜登、布林肯、沙利文；二是美国宣布增加中美直飞航班，每周有望增至70班，直接释放了暖意！

　　今年APEC峰会11月中旬美国举办，主要关注点是能否有中美重要会晤。从目前种种迹象看，近期中美出现明显积极变化，会晤的可能性大幅提升。

　　周末两大重磅利好，但外围又在打仗，A股还买不买单呢！

　　总之，中美这次要暂时缓和了，大A的日子会也好过一点。至少四季度的吃饭行情，可能性还是比较大的！悲观了一整年，接下来应该乐观一点。

　　2、社保基金会：A股进入长期配置价值窗口期积极把握长期投资机会
　　10月26日至27日，社保基金会在成都召开座谈会，社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人等同志参加会议。大家认为，当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域，A股进入了长期配置价值的窗口期，要强化逆周期投资思维，主动应对风险挑战，积极把握资本市场长期投资机会，努力争取获得超额收益。

　　点评：社保表态A股进入长期配置窗口期，用词也比较大胆，争取超额收益词都用上了！说明对后市行情比较乐观，应该很快会有增持动作了。

　　社保去年投资收益率-5.07%，但逆势追加股票投资1300亿。今年目前大概率还是亏的，它历史上从没有连续两年亏钱，最后2个月指数还有机会！

　　如果社保加大入市，A股风格可能要发生变化了。那些超跌大白马、细分行业龙头机会比较大，它们是社保+基金偏爱的方向。

　　有人又说，社保就不应该进入股市，但中国人口红利已经在减少，以后养老金怎么来？搞好资本市场，已经迫在眉睫了，这关乎国运！也希望社保大资金，格局大一些，不要在3000点附近高卖低买。先怼上去一波再说。

　　3、3万亿巨头易方达：拟2亿元自购旗下沪深300ETF

　　易方达基金今日公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，易方达基金将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金。

　　点评：利好又来了，易方达宣布2亿元自购旗下沪深300ETF！作为管理3万亿资产的公募“一哥”，你们觉得这2个亿诚意如何？说真的自己掏腰包，还是值得点赞的。

　　汇金之后，公募们纷纷出手自购，目前累积金额超21亿，本周通过ETF抄底A股资金也达到172亿。另一边，上市公司增持和回购也明显增多，今晚中国中车、恩捷股份、先导智能等公告增持，根本停不下来。

　　历史上看，A股见底的两大重要标志，一是公募发起的自购潮，二是产业资本的增持或回购！这些资金虽然不总是买在最底部，但密集的出手，意味着最坏的时候要过去了。

　　现在汇金买，社保要买，公募出手回购，每天都有几十家公司回购或增持，而减持几乎消失了！在此消彼长下，A股增量资金只会越来越多。等到空头衰竭时，就是大盘反攻之日，这一天不会太遥远了！

　　当然，大A要走出牛市，最重要的是改革制度问题，目前还没有定论。希望早日把漏洞堵上，否则大盘这次即使被救起来，也改变不了长期3000点保卫战的命运。

　　4、中美直飞航班将增至每周70班最早11月9日起生效

　　美国交通部当地时间10月27日发布新通知，自11月9日起，允许中方航司每周运营共计35班中美定期直航客运航班。其中，涉及的中国航司有国航、首都航、东航、南航、海航、川航以及厦航。若美方航司对等增加航班，则中美航班每周有望增至70班。

　　点评：中美关系回暖的第一个信号，中美往返客运航班将增至70班！之前受疫情影响，每周的航班只有12架次，这次翻了好几倍，虽然跟2019每周超300班不能比。但这是好的迹象，中美关系肉眼可见的向着“正常”恢复。

　　要知道，曾经中美直飞航班在淡季期间，往返两三千元就能买到。现在美国单程回国机票含税价超万元，高峰时期更是一票难抢！对两国的交流太不方便了，随着中美航班的增加，机票价格也开始大跳水，上海-洛杉矶由年初的1.5万元，最新价格已降至7000元。

　　中美航班增加，春江水暖鸭先知，什么意思你懂的。对A股来说，一直接利好航空公司(包括免税)，二利好中美经济回升(主要是出口)方向，三会提高市场的风险偏好，有助于提升信心和稳定预期。周五A50下跌近1%，主要对“打仗”的担忧，但这次我们不会买单的！

　　5、华为前三季度业绩爆表：营收4566亿净利润730亿

　　华为前三季度实现销售收入4566亿元，同比增长2.4%，净利润率16%，差不多730亿元，超过了去年全年365亿的两倍以上。

　　点评：华为的赚钱能力，在A股可以排在前10，增速更是去年的2倍多。这样一家公司如果在A股上市，会值多少钱呢？市值肯定秒杀茅台、移动的。

　　华为去年只赚了365亿，今年全年利润有望超过千亿水平。而且，爆火的Mate60是8月底上市，问界新M7是9月推出的...在三季度并没有完全体现业绩！预计在第四季度，华为营收和利润会更加恐怖。

　　说真的，中国出一家年赚千亿的科技公司，这是一种幸运。美国也是有苹果、英伟达、微软、特斯拉等巨头才那么强大！希望我们有更多的华为，A股也能出现这种巨头；科创板都上市500家公司了，谁是下个华为呢？

　　总之，华为业绩这么炸裂，国产链上下游肯定跟着吃肉的，华为产业链还得继续炒！下周开源鸿蒙技术大会即将召开，相关概念股值得重点关注。

　　但有一点，A股华为核心供应商并不多，很多股票就沾点边。而且业绩短期不一定有多大改善，赛力斯依然还在巨亏，欧菲光也还是负债累累，股价却都炒上天了，等风口一过也会很惨的。

　　6、国家超算互联网核心节点正式启动建设
　　国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。

　　点评：跟新能源逻辑一样，国家层面将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，为数字中国建设的“高速路”！通过这个破解“算力荒”，为我们发展AI打好根基。

　　而随着全国超算互联网建设，以后算力的获取像水、电一样方便。不得不说，在大力出奇迹方面，我们说第二没有敢说第一！在中美人工智能PK中，我们有机会后来居上的。

　　AI发展大潮中，算力是最基础和关键的支撑底座，未来潜力是比较大的。关注包括国内超算龙头中科曙光、海光信息；AI芯片龙头寒武纪、景嘉微；AI服务器龙头浪潮信息、中国长城、拓维信息、神州数码等。

　　7、重磅会议召开：推动东北振兴取得新突破
　　中共中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。

　　点评：振兴东北喊了很多年，但最近风向不一样了。这次政治局会议提到了五条指导意见，每一条都是大招。

　　第一条，科技创新带动产业创新；
　　第二，发展现代化大农业；
　　第三，加快建设现代化基础设施；
　　第四，提高人口整体素质；
　　第五，营造良好商业环境。

　　简单说，东北有“五大安全”的重要使命，分别是国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全！毫无疑问，在全球大变局的当下，东北重要性得到极大加强。

　　对A股来说，以往东北本地股炒的较少，主要是产业没啥想象力。但现在东北定位是“”大科技、大工业、大农业“！身段提高了不少，比如芯片工业会不会放到东北？这个就令人遐想了。

　　周末东北振兴概念吹的不多，但它有机会成为下一阶段主线之一。值得好好关注下，叠加市场热点的效果最佳！比如东北+远东、东北+农业，东北+光刻机概念等等！

　　周末侃市：

　　周末消息面偏暖意，中美会谈释放缓和信号、社保基金喊话A股，重要会议重提东北振兴，城中村改造和广州拟推行房票制度等等！

　　题材方面，华为业绩大爆发+下周又有个开源鸿蒙技术大会，光刻机消息继续发酵。造纸厂发出涨价函(博汇纸业、晨鸣纸业等)，现货黄金飙上每盎司2000美元(利好黄金股)，广西将“试管婴儿”等医疗服务纳入医保(利好三胎)等等。

　　指数上，周五大盘重回3000，市场量能也涨到9600亿元！但周五晚上一堆战争的消息，导致A50盘后跌近1%，人民币压力也比较大。明天开盘可能要消化下这个利空。

　　但整体上，A股最困难的时刻要过去了，四季度吃肉机会还有戏的。但不宜期待太高，大盘有两个压力位，一是年线3188，第二个是前期高点3418！

　　爱股君认为，今年反弹过3400难度很大，但年线上方的3200，是可以期待的。先把目标到3200，这个位置以下我觉得风险不算太大。

　　当然，市场风格肯定要轮动的。如果汇金持续买入，那么机构无疑占据主导权，新能源、创新药、大消费等会继续修复！如果游资继续占上风，那么华为链、高标股，题材的机会无疑更大。

　　下周看，硬科技的光刻机和算力，万亿国债的水利基建，中美缓和的民航、跨境电商等等。另外，卫星互联网、水利、华为汽车、锂电池等都有机会的。

　　总之，希望大A股不要为任何冲突买单。我们走自己的路，让们跌去吧！(刀锋)