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一
正确的交易,不是你预判有多准,而是无论客观市场如何选择,都在你预期的路线图中。
在昨天的直播中,跟大家罗列了四条看好大盘反弹的理由:
第一:底部背离;
第二:今天时间窗口,5月9日以来的第34个交易日;
第三:FIB50%的支撑在3150附近;
第四:情绪连续两个交易日进入冰点;
今天大盘长阳直接反包,与指数共振的有四个方向:
第一:房地产极其产业链,在上一轮地产反弹中走出了京投发展,这一次可以留意中迪投资;
第二:中特估,尤其是中船系,中船科技,中国动力,中军中国船舶,逻辑是造船周期拐点,很多订单已经排到2026年;
第三:赛道,本质上是超跌,光伏和锂电都有异动;
第四:Ai修复,上一轮共振的就是AI,所以,指数再度 企稳AI有修复预期,算力的拓维信息,光模块的东田微等。
以上与指数共振的四个版块能否走出持续性,明天很关键。尤其是AI这一次的回撤是打破常规的,所以,非核心的票的修复应该是卖点,当然,不排除一些个股会创新高,然后再度引领一轮炒作,这一点要积极留意和发现。
对于短线选手而言,一切以情绪周期演绎为主,涨停潮也不一定意味着强,可能第二天就分歧了,如昨天的电力版块,所以,节奏很重要!
二
历史总是有着惊人的相似!
上一次指数调整之后止跌反弹是5月15日,当时共振的有三个版块,中特估,赛道和AI修复,中特估只是昙花一现,但赛道走出了钧达股份,Ai修复主要是硬件端--cpo方向,联特科技创了新高带了资金回流。更重要的是情绪接力再度回归,杭州热电,日播时尚涨出六亲不认的步伐。
指数的反弹的路径来自两个层面:
第一,情绪回暖:空间突破:南方精工和中马传动均晋级4B,打破润达3B的空间压制,能否打破华西和中大4B压制,交给明天;反核或者反包:华西,中马传动就是代表。
第二,题材共振,上文已经罗列,重点留意持续性!
所以,在操作层面,情绪能否走出类似杭州热电这样的强势个股出来,共振题材上能否走出类似钧达股份的趋势来或者Ai修复中龙头在崛起如5月15日的联特科技带领资金做回流。
一切题材,皆是故事,而故事有周期,有起亦有落,当它逐步走向高潮,我们吃它的情绪溢价,当它逐步走向终结,你要及时抽离出来。
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