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今天盘面大家都会总结无需多说,说一点干货。
10月底笔者把握到了市场的拐点,11月定调是迈过绝望之源的预期反转,12月定调是预期强化的全面高歌猛进。目前大小分化不是常态,指数冲关携手后的共赢局面还可以冲到1月。但是为什么1月后要清仓?
如果最近有刷卖方报告的话,会发现一个出现频率极高的词汇,叫做“强预期、弱现实”。按照字面上的理解其实很简单,即尽管中长期的预期很乐观,但短期现实却很骨感。
反应到市场里头,近期上涨的本质是基于预期层面的改善,但无盈利方面的驱动。
预期的变化会导致短期市场偏好以及流动性的波动式上升,但是只有实体经济的复苏才是持续式上升最重要的驱动力。
如果当下市场的驱动力只是基于预期的变化,那必然会处于一个博弈性和波动率较高的阶段,也就是说想要赚钱,你只有抢在大部分的前头进场,在预期最顶峰的时候退场才行。
但如果你是等到人家涨了很多了再去追,不好意思,因为这个阶段信息结构的差异,以及预期相关的博弈,你会相当难受,甚至被晃得肾疼。
只有基本面真正开始出现改善的迹象,市场才会进入赚钱效应大幅回升且持续,多数人都体感回暖的阶段,这个时候大概在明年2.3季度,就意味着,牛市真的来了。 强预期、弱现实”,但凡盯着基本面,你可能哪个都下不了嘴,但如果你想赚钱,就得在这些有强预期的地方,看图交易。
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