市场整体以调整为主 专注做新能源和军工

    本周市场最大的特点是以调整为主，后续肯定还会反反复复。中间虽有过短暂的防御板块的走势切换，但是那种防御属于对冲性质，赚不了什么钱，赚钱还是要靠进攻板块，这种调整之中的反弹大多会走出冲高回落的形态，而只有主线才能获得超额的利润，这个主线就是这几天一直逆势抗跌的风电。

    其实我也观察到了风电板块的逆势抗跌。电力股是没有参与，但是风电这一块的话，应该上实验性的仓位。

    逆势抗跌有两种结果，一种是补跌，一种是当大盘向好的时候开始领涨。现在市场走出了第二种走势，说明市场的热度还是比较高的。

    最近逆时堂的还有电力这一块，这是我没有敢测试的，这是要检讨的，主要是电力板块，我还一直在关注着，像这种行情怎么说呢，也许他的行情就是出现在这个时候，如果行情向好科技板块涨幅比较好，谁还关注他呢？！从这个角度来思考的话，科技股熄火的时候正好是炒作电力的时候。这是我以前不曾想到的。老想着同涨同跌，现在可不是这个玩法了！

    军工板块的国睿科技因为是军贸业务向好，本身就是做雷达的，军贸雷达赚了不少钱，因此中报业绩大超预期，受益于俄乌冲突，军工里面有大比例外贸业务的应该中报都不错，甚至今明两年业绩都会不错。已经有无人机公司上科创板市了，还有长虹无人机早就借壳上市了，业绩都非常的不错，只是估值比较贵。

    内蒙一机，主要是生产坦克和其他轮式装备，军贸板块在2021年是增长了翻了一倍，

    正如题目所说，市场在调整阶段，经常走出的走势就是这样子，退2加1或退3加1，冲高回落，震荡加大，机会只在主线的分支挖掘，这个阶段如果你做不到抓主线，那你就不要做了，尤其不要做对称性质的防御，要寻找可能会出现的主流的进攻品种。

    说这些话都是经验之谈，像这种调整时候的落后追涨，几乎一追一嘴屎，要做就做那种最有可能领涨的主线品种，我当天发现自己已经后知后觉涨到高位可能调整了，那么这个时候千万要小心。

    今年一季度营收增长非常迅速，净利润没有同步。我预计二季度会好一些，毕竟向好的趋势具有延续性，它的预期差，我认为最大的就是军贸了，虽然说坦克没有无人机性感，但是很多国家还是要买呀。国睿科技在半年报预报里说：2022年上半年，公司努力克服国内外疫情影响，多措并举推进毛利水平较高的军贸雷达项目对外交付，与去年同期相比军贸业务利润贡献增加。说白了，业绩的拉动主要靠外贸拉动。一机也是，卖给国外的，毛利率比国内高太多了。

    中药板块连续上涨两天之后连续调整两天。主要是业绩可能不及预期，无论是做院内的还是做OTC的，受到新冠疫情的影响都比较大，主题投资的资金-主力部队都在新能源及其分支的挖掘上。因此这一块暂时不能投入中长线的大量兵力，论业绩的确定性，中药不如军工。

    中药的主升浪估计还要等到2023年或者2024年了，也就是说等业绩真正释放的时候，就像新能源和芯片一样，在2021年走的主升浪一样。

    新能源因为一条消息卷土重来，领涨的是储能。新能源反反复复还在炒。

    所以说呀，市场的玩法变了。不做新能源能挣钱吗？不做军工能挣钱吗？现在做芯片股都不怎么挣钱了。中药的话刚才已经说了，业绩释放不了，所以说后面肯定还会反复震荡，集采虽然说对中药价格下降没那么厉害，但毕竟还是在下降。化药，你看看价格都砍成什么样子了。由于没有业绩催化，短期之内不再关注中药板块。

    专注做新能源和军工。

    今天军工啊，走的最强的是谁呀？中船系。中国船舶在昨天就走出了一个右侧的买入信号。你看看中国船舶都没有赚钱，还有中国重工也是一样，为什么因为原材料涨到天上去了，他们签的订单整个船的价格是固定的，那么基本上前期传前的订单基本上不挣钱甚至亏钱。但是如果大宗原材料价格下降，那么他现在签的这个订单将来就可能会赚大钱。中国船舶的订单都排到排到6年以后了。

    因此原材料下降有利于谁啊？有利整机制造商啊！但是内蒙一机确实是很弱呀。就是因为是造坦克和装甲车的，就这么不受待见。公司的股权激励是2019年为基础，到2022年每年净利润增长10%，从目前来看都在超预期的完成。今年又是二十大召开之年，因为起码业绩会圆满的完成，虽然说从他多年的造型来看，不会说有超预期的地方，超有趣的地方就是公司涉及到别的产业，这个不大靠谱，主要还是军贸同比增长迈向国外市场。

    一个阶段有一个阶段的主线。如果抓不住主线，那根本赚不到什么钱，这已经是规律了。所以组下来了要反反复复做，这是以前我的信念，我赚钱的法宝就是这里。

    但是我现在呢却不敢做了，勇气不够了，没有信心了。我必须深刻的反省，彻底的洗心革面。

    澳大利亚煤炭也放开了。煤炭石油股应该是没有什么行情。上海石化都亏损了。

    今天碳酸锂代表的上游继续下跌。周期可能真的要结束了。

    今天晚上大宗继续崩盘，不要低估美国打压大宗的下限和决心。